rezumat

Planul de afaceri al rafinăriei include informații despre acțiunile de deschidere a propriei rafinărie, cifre pentru investițiile inițiale și indicatori de atractivitate pentru investiții.

Parametri de intrare: capacitatea de producție a unității va fi de aproximativ 60 - 70 mii litri produse terminate diverse denumiri, inclusiv benzină, motorină, păcură și motorină.

Rambursare - 1,5 - 2 ani.

1. Rezumat.
2. Descrierea intenției.
3. Plan calendaristic construcția obiectului.
4. Calculul necesarului de investiții.
5. Strategia de investiții.
6. Conceptul de marketing, definirea venitului proiectat.
7. Chestiuni organizatorice.
8. Aspecte cheie proces de producție.
9. Costurile curente de exploatare.
10. Descrierea factorilor de risc.
11. Calculul indicatorilor de performanță.
12. Concluzii.

Planul de afaceri este:

1. O sursă de informații necesare organizării unei afaceri, prezentată într-un limbaj clar.
2. Formula pentru succesul oricărei întreprinderi, care permite nu numai organizarea afacerii, ci și construirea muncii în modul actual.
3. Un document necesar pentru prezentare la orice bancă sau societate de investiții.

Un exemplu de plan de afaceri pentru o rafinărie (rafinărie de petrol)

Selectați
varianta potrivita

Acest kit este ideal pentru cei care au nevoie de un plan de afaceri pentru a obține un împrumut sau pentru a atrage investiții.

Descriere

Planul de afaceri extins include un model financiar al rafinăriei (rafinăriei) în format Excel.

Planul de afaceri a fost elaborat ținând cont de practica de evaluare a proiectelor în băncile rusești, precum și ținând cont de cerințele investitorilor și ale fondurilor de sprijin pentru antreprenoriat din Federația Rusă. Se va justifica decizii de management despre investiția în crearea și dezvoltarea unei rafinărie (rafinărie de petrol), anticiparea rezultatelor financiare ale acesteia și evaluarea riscurilor.

O descriere completă a planului de afaceri poate fi descărcată de pe link-ul:

Pentru a vizualiza conținutul, descărcați fișierul:

Pentru a vă familiariza cu lista de tabele, grafice și diagrame, consultați fișierul:

Puteți plăti în următoarele moduri:

• Carduri bancare (Rusia)
• Bani electronici
• Terminale si saloane de comunicatii
• Transferuri de bani
• Carduri bancare (internaționale)

Trimiterea unui plan de afaceri și model financiar:

Trimiterea se efectuează în termen de 24 de ore de la plata către adresa dvs. de e-mail.

Organizație de afaceri

Organizarea unei rafinării de petrol este o afacere care, desigur, depășește puterea unui antreprenor începător. Este nevoie de experiență și cunoștințe nu numai în domeniul rafinării petrolului, ci și în domeniul antreprenoriatului, precum și investiții semnificative pentru a începe. Pentru a determina toți parametrii și a calcula indicatorii de performanță planificați chiar la începutul activității, asigurați-vă că pregătiți un plan de afaceri profesional pentru rafinărie (rafinărie).

1. Analiza pietei.
2. Cautare acces la furnizorii de materii prime, alegerea unui loc pentru deschidere.
3. Constructia instalatiei.
4. Achizitie de echipamente.
5. Rezolvarea problemelor legate de logistica.
6. Atragerea de personal cu înaltă calificare.
7. Organizarea unui sistem de comercializare a produselor finite.
8. activități pregătitoare.
9. Start.

Succesul unei rafinării de petrol depinde de 3 componente principale: sursele de materii prime, o schemă logistică și disponibilitatea opțiunilor de comercializare a produselor finite. Există 2 modalități principale de a livra materii prime: feroviar și conducte. Dacă vorbim despre o mini-răfinărie, atunci este mai convenabil de utilizat transport feroviar. Mai multe detalii despre toate complexitățile organizării unei fabrici pot fi găsite în planul de afaceri.

Analiza pieței și descrierea proiectului de rafinărie

În ciuda faptului că țara noastră este unul dintre liderii producției de petrol, industria de prelucrare a materiilor prime este slab dezvoltată. Statul acţionează ca un monopol pe piaţa acestui segment. În același timp, organizarea unei mini-rafinării poate deveni o activitate promițătoare și foarte profitabilă.

Bunuri/servicii produse

Produse de rafinare a petrolului: benzină, păcură, motorină, combustibil diesel, plastic.

Potențiali clienți

Întreprinderi care utilizează produse petroliere în activitățile lor, inclusiv în transport maritim, agricultură, locuințe, benzinării și producție.

Cifrele pentru deschiderea unei mini-rafinării cu calcule sunt date într-un exemplu de plan de afaceri.

Partea financiară a planului de afaceri al rafinăriei

Investiții:

Un exemplu de plan de afaceri pentru o rafinărie de petrol sugerează că investițiile în afacere se vor ridica la aproximativ 1 miliard de ruble.

Sursa de venit:

Venitul anual va fi de aproximativ 1,5 - 1,7 miliarde de ruble.

Cheltuieli:

Cheltuieli anuale - o medie de 1 miliard de ruble.

Profitul, rambursarea și rentabilitatea afacerii:

Perioada de amortizare a proiectului este de aproximativ 1,5 - 2 ani, profitul este în medie de 500 - 800 de milioane de ruble anual, iar profitabilitatea este de 39%.

Concluzii:

Rafinăria proprie de petrol este visul oricărui antreprenor, este o afacere care poate aduce venituri importante proprietarului său. Cu toate acestea, în același timp, această activitate este asociată cu o cantitate mare riscuri și dificultăți. Pentru a ține cont de toate nuanțele atât la organizarea unei afaceri, cât și în timpul procesului de producție curent, asigurați-vă că vă aprovizionați cu un plan de afaceri profesional al rafinăriilor de petrol.

Descărcați șablonul planului de afaceri și șablonul modelului financiar și veți putea:

• Folosind datele de intrare ale ideii tale și condițiile inițiale, calculează singur indicatorii de performanță a afacerii.
• Economisiți până la 150.000 de ruble la dezvoltarea unui plan de afaceri datorită unui șablon competent.
• Utilizați datele obținute pentru a evalua profitabilitatea, perioada de rambursare a proiectului, fluxul de numerar actualizat, fezabilitatea implementării anumitor idei.
• Organizați o cooperare profitabilă cu reprezentanții companiilor de investiții, băncilor și potențialilor parteneri de afaceri. Planul de afaceri va fi cartea dvs. de vizită în acest caz.
• Determinați în etapa de planificare riscuri posibileși amenințările și identificarea modalităților de a atenua aceste provocări.

După cum se spune, pentru a atinge scopul, trebuie în primul rând să mergi. Dar este necesar nu doar să mergi, ci să te miști în direcția corectă și cu viteza potrivită. Un plan de afaceri bun vă va ajuta să setați acești parametri de mișcare. Multă baftă.

Alte afacere gata planuri.

Sursa de finantare: privata

1. DATE INIȚIALE

1.1. Obiective de investiții.

Dezvoltarea forțelor productive în crearea unei întreprinderi de prelucrare profundă a petrolului de o nouă generație (5 euro) și realizarea unui efect economic pe baza acestora, ale căror componente sunt venitul net al întreprinderii și umplerea federală. și bugetele regionale cu fonduri.

1.2. Baza pentru elaborarea documentelor.

Justificarea investitiei a fost elaborata de catre Client din proprie initiativa.

1.3. Circumstanțele luate în considerare la elaborarea documentului:

• situația economică de criză din regiune;
• dependența energetică a regiunii de furnizorii externi de produse petroliere de bază;
• scurgere Bani din regiune pentru achiziționarea de produse petroliere;
• subocuparea populației din regiune;

materiale de studii de fezabilitate reflectate în Prognoză indicatori economici”, prezentat de OJSC „Institutul de Design „URALGRAZHDANPROEKT” (Sf.

Ekaterinburg, Inventar nr. 866-10, 2006).

Circumstanțele asociate:

• piața de consum dezvoltată a produselor petroliere în regiune și regiunile adiacente;
• sistem de transport dezvoltat (drumuri și căi ferate);
• disponibilitatea resurselor de teren suficiente pentru a aloca un amplasament pentru construcția unei centrale, amenajarea unei conducte de petrol și a unei conducte de produse;
• posibilitatea de conectare la conducta principală de petrol;

Posibilitatea de a obține limite de stat pentru furnizarea întreprinderii cu materii prime - petrol.

1.4. Rezultatele studiului de fezabilitate al Proiectului:

• adâncimea de rafinare (ca raportul dintre volumul de produse petroliere, excluzând păcură, și volumul de ulei prelucrat) este de 67,7%;
• investiții de capital specifice în proiect (ca raport între volumul investițiilor de capital și

capacitate anuală de procesare în tone de petrol) - 109,8 $ / (t / an);

• investiții de capital specifice fabricii (fără a lua în considerare costul rețelelor externe) - 71,7 USD / t;
• consumul specific de energie din surse externe- dispărut;
• producția de produse finite (ca raport dintre volumul de produse petroliere și volumul de ulei prelucrat) - 95,2 %.

1.5. Informații de piață servicii de constructii

Regiunea și centrul regional au o industrie de construcții dezvoltată și capacități de producție subutilizate din cauza cererii scăzute de solvenți. Prin urmare, lucrările generale de construcție la șantierul uzinei, construcția de locuințe, precum și amenajările sociale și culturale pot fi efectuate de organizațiile locale de construcții în timpul solicitat de Client.

2. PUTEREA ÎNTREPRINDERII, NOMENCLATURA PRODUSELOR

2.1. Caracteristicile generale ale obiectului.

Capacitatea de procesare este de 6 milioane de tone de petrol pe an. Sursa de materii prime este zăcurile petroliere ale OAO NK Rosneft (scrisoarea nr. 02-02-302 din 02.03.2012, OOO RNYuganskneftegaz). Aprovizionarea cu materii prime se realizeaza prin achizitionarea acestora de la furnizorii de petrol la preturi piata interna.

Imaginea producției și consumului de produse petroliere este prezentată în tabel.

Producția și consumul de produse petroliere, mii tone/an

2.2. Evaluarea stării actuale a producției și consumului de produse petroliere.

Regiunea Sverdlovsk este un consumator destul de mare de principalele produse petroliere - combustibili pentru motoare și cazane, precum și bitum rutier. Aceste produse petroliere sunt achiziționate în afara regiunii și livrate prin transport terestru consumatorilor la distanțe de 600 sau mai mult de kilometri de oraș. Omsk, Perm, Ufa etc.

Costurile de transport sunt mari, în plus, taxele (TVA, accize, impozite pe venit) sunt incluse în structura prețurilor de vânzare a produselor petroliere achiziționate pe margine, ceea ce determină o ieșire de fonduri din regiune, ceea ce agravează situația deja dificilă din economia locală. Tranziția regiunii la autosuficiență în produse petroliere de bază prin construirea unei fabrici și prelucrarea ulterioară a petrolului înseamnă eliminarea furnizorilor externi de pe piața locală, ceea ce va consolida independența energetică a regiunii și va asigura umplerea bugetelor locale cu fonduri. Este posibil să se exporte o parte din produsele petroliere în Chelyabinsk, Kurgan și alte regiuni și, cel mai important, direcția principală și cea mai scurtă rută, către regiunea autonomă Yamalo-Nenets, cu toate acestea, în aceste regiuni, este de așteptat o concurență intensă în piata cu furnizori traditionali. Cu toate acestea, din cauza costului relativ scăzut al rafinării petrolului la rafinăria din Sosva, calitatea îmbunătățită a produselor petroliere și Politica de prețuri, dezvoltarea unei părți a pieței din regiunile specificate este posibilă.

1. PRINCIPALELE SOLUȚII TEHNOLOGICE

3.1. Justificarea tehnologiei alese.

3 .1.1. Prepararea uleiului.

S-a ales o tehnologie consacrată de desalinizare electrică și deshidratare a uleiului în deshidratoare electrice la temperaturi ridicate și folosind apă desarata, alcali și un demulgator. O trăsătură distinctivă a tehnologiei alese este evaporarea apei uzate, utilizarea condensului pentru spălarea uleiului ca apă demineralizată, adică. în circulaţia tehnologică. Saramura rămasă este supusă evaporării și cristalizării ulterioare a sărurilor. Sărurile uscate, în principal clorurile, sunt îndepărtate din proces într-o formă uscată ambalată și îndepărtate pentru depozitare pe termen lung pe teritoriul întreprinderii. Pentru evaporare se folosesc resurse energetice secundare. Avantajul tehnologiei alese este absența consumului de apă și a scurgerii, adică respectarea mediului înconjurător. 3.1.2. Distilarea uleiului.

Selectat tehnologie nouă conform brevetului RF nr. 2100403, conform căruia consumul specific de combustibil pentru distilarea uleiului este de aproximativ 7 kg/t, ceea ce este de 3,5 ori mai mic decât în ​​tehnologiile cunoscute. În același timp, au fost utilizate cuptoare noi conform brevetului Federației Ruse nr. 2090810, care asigură o scădere a concentrației componentelor toxice în gazele de ardere - monoxid de carbon și oxizi de azot la 100 mg / (norm. m 3) a fiecărei componente, care este de aproximativ 2,5 - 3 ori mai mică decât analogii cunoscuți, în absența arderii chimice în gazele de ardere (hidrocarburi și funingine). Avantajul tehnologiei alese este economia de energie și respectarea mediului.

• Reformarea fracțiilor de benzină. A fost aleasă o tehnologie bine stabilită pentru îmbunătățirea fracțiilor de benzină la temperaturi ridicate pe catalizatori care conțin platină. Designul instalației L-35-11/600 este tipic și aparține VNIIneftemash Volggrad.
• Distilarea în vid a păcurului.

O nouă tehnologie de procesare a păcurului a fost selectată conform brevetului RF nr. 2145971. Trăsătură distinctivă Această tehnologie este că consumul specific de combustibil pentru distilare este redus la 8 kg/t, față de 28 kg/t în tehnologiile cunoscute. Poluarea mediului a fost redusă în ceea ce privește emisiile de gaze de cel puțin patru ori, iar în ceea ce privește concentrația de componente toxice a fost redusă de aproximativ 2 - 2,5 ori. Avantajul tehnologiei alese este economia de energie și respectarea mediului.

• Instalatie pentru productia de benzina sintetica.

Dezvoltarea aparține Institutului de Sinteză Petrochimică A.V. Topchiev. În ea, benzina cu octan ridicat este obținută din pyrogas din unitățile de cracare catalitică, al căror randament este de 60% pentru materii prime și un produs secundar - gaz lichefiat. Procesul merge pe catalizatori zeolit. Avantajul procedeului constă în faptul că prin sinteza fracțiilor propilenă - butilenă - un produs secundar al cracarei catalitice se obține benzină comercială.

• Tehnologiile și instalațiile de cracare catalitică, hidrotratare a motorinei, purificarea gazelor din hidrogen sulfurat, producția de sulf și producția de bitum vor fi aplicate dintre tehnologii standard fără modificări semnificative, la fel de bine consacrate în practica industrială.

Noile tehnologii descrise în Secțiunea 3, în combinație cu cele cunoscute, fac posibilă organizarea unui proces de rafinare profundă a petrolului, economisitor de energie și ecologic, cu investiții de capital specifice mai mici și Pe termen scurt rambursare. Deoarece dezvoltarea noilor tehnologii include procese bine-cunoscute, iar studiul de proiectare va fi realizat de organizații specializate cu participarea autorilor acestor invenții, gradul de risc și probabilitatea de accidente nu va depăși pe cel cunoscut și dovedit. tehnologii.

3.2. Sursele tehnologiilor și procedura de achiziție a acestora.

Clientul, pe bază de contract, încredințează proiectarea întreprinderii proiectantului general al unei organizații specializate și participă la pregătirea termenilor de referință. Clientul supraveghează dezvoltarea documentatia proiectuluiîn întregime.

În etapa de construcție capitală, Clientul finalizează instalația, comandă echipamente nestandard și fabricarea modulelor bloc transportabile, organizează construcția generală, instalarea și punerea în funcțiune. La etapa de dezvoltare a productiei, Clientul pune in functiune echipamente tehnologice, certifica produsele finite pentru conformitatea cu standardele aplicabile.

În timpul procesului de proiectare, sunt specificați principalii dezvoltatori și furnizori de echipamente complete. Se semnează contracte corespunzătoare. Proiectantul general realizează dezvoltarea unor noi procese și echipamente tehnologice cu implicarea autorilor dezvoltărilor. De asemenea, este posibil să achiziționați un complet echipamente tehnologice prin import. Implicarea organizațiilor specializate și autorizate în executarea lucrărilor în faza de proiectare asigură dezvoltarea proceselor tehnologice, echipamentelor și proiectarea instalației în ansamblu, în deplină conformitate cu normele și regulile în vigoare în Federația Rusă. Executorii acestei părți a lucrării vor fi următoarele organizații:

• șef - CJSC GK „Aprovizionarea Rusiei”, Nijni Novgorod; - organizare design general - OHL ZS a.s., Cehia; - organizare proiectare - OHL ZS a.s., Cehia.

Următoarele organizații și întreprinderi vor fi implicate în etapa de construcție a capitalului:

• furnizori de materiale, echipamente standard, componente, echipamente de măsurare și automatizări - peste 70 de întreprinderi din Federația Rusă;
• organizatie producator si montaj mecanic - trust SA "ČKD NOVE ENERGO", Cehia, Praga;
• lucrări civile – locală organizatii de constructii si intreprinderi.

3.3. Produse asociate întreprinderii.

• Sulf. Produsul este o materie primă extrem de rară în Federația Rusă, este folosit în principal pentru producerea de acid sulfuric. Cei mai mari consumatori ai săi sunt întreprinderile care produc îngrășăminte cu fosfat, de exemplu, întreprinderile din orașele Krasnouralsk, Perm, Togliatti. Este posibil să vindeți un produs secundar întreprinderii specificate.
• Sare. Produsul este un amestec de săruri anorganice, în principal cloruri, recuperate din procesul de rafinare a petrolului. Este posibil să se utilizeze un produs secundar pentru îmbrăcarea pieilor brute și prelucrarea straturilor de drum în timpul iernii ca mijloc de combatere a gheții. Cu toate acestea, scara de izolare a acestui produs depășește scara posibilă a utilizării acestuia, prin urmare, se are în vedere acumularea și depozitarea produsului pe teritoriul plantei.

3.4. Structura și componența producției și tehnologice a întreprinderii.

Instalatie electrica de desalinizare cu blocuri pentru evaporarea saramurii, uscarea si ambalarea sarurilor cu o capacitate de ulei de 2 milioane tone/an - 3 buc.

Unitate de distilare a uleiului cu o capacitate de 6 milioane de tone/an - 1 buc.

Unitate de reformare a benzinei cu o capacitate de 600 mii tone / an - 2 buc.

Instalare de distilare în vid a păcurului cu o capacitate de 2 milioane de tone / an - 1 buc.

Unitate de producție de bitum cu o capacitate de 100 mii tone/an - 5 buc.

Unitate de cracare catalitică cu o capacitate de 1 milion de tone / an - 1 buc. Unitate de hidrotratare a motorinei în vid cu o capacitate de 1 milion de tone/an - 1 buc. Unitate de hidrotratare a combustibilului diesel cu o capacitate de 2 milioane de tone/an - 1 buc.

Instalație pentru producția de benzină sintetică pentru 150 mii tone / an - 1 buc. Instalare

Curățare gaz MEA -1 buc.

Unitate de producere a sulfului -1 buc.

Parcul de materii prime la locul conexiunii conductei de petrol a fabricii în principal

la 100 de mii de tone -1 buc.

Parc de mărfuri și materii prime pe teritoriul uzinei pentru 250 mii tone -1 buc. Facilități torță -1 buc.

4. FURNIZAREA ÎNTREPRINDERIEI CU RESURSE

4.1. Nevoia anuală de resurse a întreprinderii.

4.2. Analiza și justificarea posibilelor surse și condiții de obținere a resurselor.

Rafinăria de petrol planificată pentru construcție va fi un consumator pe scară largă de materii prime - petrol. Prin urmare, în etapa pregătirii pre-proiect, trebuie garantate problemele furnizării sistematice a întreprinderii cu materii prime. Opțiunea cea mai preferată pentru rezolvarea acestei probleme este obținerea de limite de stat la materiile prime prin decret al guvernului rus. Materiale: catalizatori pentru reformare, hidrocracare, hidrotratare, demulgatori, alcaline - sunt produse de întreprinderile Federației Ruse și pot fi achiziționate în cantitățile necesare.

4.3. Calculul cheltuielilor anuale pentru asigurarea intreprinderii cu materii prime.

4.3.1. costuri de achiziție a petrolului ( cursul de schimb al dolarului 27,8 ruble) Prețul de vânzare - 3535 ruble / t sau

127,12 USD/t Include TVA = 539,17 RUB/t sau 19,39 USD/t

Costuri totale de achiziție a petrolului - 127,12 * 6 * 10 6 = 762,72 milioane USD / an Incluzând:

pentru petrol - 107,73 * 6 * 10 6 \u003d 646,38 milioane $ / an

TVA - 19,39 * 6 * 10 6 \u003d 116,34 milioane USD / an

Notă: prețurile petrolului sunt luate conform datelor OIL.RFTODAY.RU pentru piața internă din 09/06/2011.

4.3.2. Costuri de livrare a uleiului. Preț fără TVA: 6,0 USD/1000 km Preț cu TVA: 6,915 USD/1000 km. Distanta: 2200 km.

Costuri fără TVA: 6 * 2,2 * 6 = 79,2 milioane $/t. TVA: 0,915 * 2,2 * 6 * 10 6 = 12,078 milioane $ / t. Cheltuind cu

TVA: 7,2 * 2,2 * 5,1 * 10 6 \u003d 91,278 milioane USD /

4.3.3. Costul achiziționării materialelor. Acceptat ca 3% din costul achiziționării uleiului. Costuri pentru materiale în total: 762,72 * 0,03 = 22,881 milioane $/an Inclusiv: pentru materiale - 19,832 milioane $/an. TVA -- 3,049 milioane USD/an.

4.3.4. Cheltuieli generale ale întreprinderii pentru furnizarea de materii prime și materiale Cheltuieli totale cu TVA - 762,72 + 91,278 + 22,881 = 876,879 milioane $/an

Inclusiv: materii prime si consumabile - 540.243 + 67.320 + 16.208 = 743.118 milioane USD/an TVA - 116.340 + 12.078 + 3.049 = 131.476 milioane USD/an.

5. LOCALIZAREA ÎNTREPRINDERIEI

Administrația regiunii Sverdlovsk a oferit șase locații pentru amplasarea întreprinderii (vezi harta regiunii Sverdlovsk), dintre care unul, de 110 hectare, este cel mai de preferat în opinia Clientului. Este situat in apropierea caii ferate, la 0,9 km, situat in apropiere, la 3,5 km de statia de pompare a petrolului, scos din cea mai apropiata aşezări mai mult de 3 km. Distanța până la principalul consumator de produse petroliere - Nizhny Tagil - 150 km. Situl este amplasat complet pe teritoriul pădurii respinse și nu retrage din circulație terenul arabil.

6. SOLUȚII DE BAZĂ DE CONSTRUCȚII

6.1. Deciziile fundamentale privind momentul și succesiunea construcției.

Anexa conține un grafic pentru construcția și finanțarea centralei. La doi ani de la începerea construcției, dotările complexului de start-up sunt puse în funcțiune și încep vânzările de produse. Pentru al treilea an, întreprinderea va procesa 6 milioane de tone de petrol folosind o tehnologie simplificată, care reprezintă 100% din capacitatea de proiectare. Pentru tot al treilea an a fost în derulare construcția de unități de hidrotratare a motorinei și a motorinei în vid, al căror scop este creșterea respectării mediului înconjurător a combustibililor pentru motor.

6.2. Soluții pentru alimentarea cu energie, alimentare cu apă și canalizare.

6.2.1 . Alimentare electrică.

Întreprinderea construiește o centrală electrică cu turbină cu gaz din unități standard cu o capacitate de 2,5 MW fiecare, pe baza faptului că consumul de energie este de 10 MW (4 unități) și o rezervă de 50% (2 unități). Combustibilul pentru GTE este gaz uscat și/sau lichefiat, care este un produs secundar al uzinei. Conexiunea la sistemul regional de alimentare este asigurată ca sursă de rezervă de alimentare cu energie.

6.2.2. Furnizare de căldură.

Furnizarea întreprinderii cu apă de încălzire și abur se realizează prin utilizarea resurselor energetice secundare (SER), ai căror purtători sunt fluxuri de materiale în instalații tehnologice.

Apa desalinizata termic obtinuta in stadiul de evaporare in unitati ELOU este folosita ca principal transportator de caldura.

6.2.3. Rezerva de apa. Surse de alimentare cu apă:

• apă prezentă în ulei în cantitate de 1 - 1,2% din masă;
• apa de furtuna;
• apa din fantani. Consum de apă:
• pentru nevoi tehnologice - fara consum;
• apa desalinizata termic din unitatile de tratare a uleiului este folosita pentru alimentarea ciclurilor de circulatie ale sistemului de racire;
• apele pluviale sedimentate sunt folosite pentru alimentarea ciclurilor circulante ale stațiilor de tratare a uleiului, dacă este necesar;
• apa desalinizată termic din unitățile de tratare a uleiului este utilizată pentru alimentarea sistemului de încălzire și generarea de abur;
• apa desalinizata termic este folosita pentru nevoile de stingere a incendiilor (din rezervorul de stocare);
• pentru nevoile gospodărești și de băut se folosește apa din fântâni, din care se poate alimenta și stațiile de tratare a uleiului.

6.2.4. Canalizare.

Întreprinderea dispune de canalizare pluvială și menajeră.

Sistemul de canalizare pluvială asigură colectarea, decantarea și acumularea apei pluviale și de topire în rezervorul de pe teritoriul întreprinderii.

Canalizarea menajeră conține un sistem de colectare și o instalație locală de epurare biologică a apelor uzate.

7. EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU

Factorii care influenţează procesul de producţie asupra mediu inconjurator sunt emisiile de gaze, canalizarea și deșeurile solide care conțin componente toxice.

7.1. Emisii de gaze în atmosferă.

Tabelul emisiilor de gaze calculate în m/h în condiții normale (O°C, 760 mm rt. art.), și conținutul de componente toxice din acestea.

7.2. Ape uzate.

7.2.1. Promstock.

Firma nu dispune de ape uzate industriale din cauza faptului ca apa folosita este in circulatie. Acest (prim) ciclu de circulație asigură tehnologia desalinizării termice cu producerea de condens, reîntors în circulație, și reziduu uscat - săruri.

Pentru nevoile de racire se foloseste apa din sistemul de alimentare cu apa circulanta. Purjarea acestui (al doilea) ciclu de circulație se efectuează la unitatea de evaporare a primului ciclu, iar ciclul este alimentat cu condensat (apă termodesalinizată cu adaos de reactivi).

Restul proceselor din tehnologie nu consumă apă, însă, în rezervoare este posibilă reținerea apei de fund, care este colectată și utilizată pentru alimentarea primului ciclu de circulație.

7.2.2. Livnestok. Scurgerile pluviale și apele de topire sunt colectate la stația de canalizare pluvială și supuse nămolului. Apa este folosită pentru a alimenta prima întoarcere.

7.2.3. Stoc de la spălătorie auto.

Scurgerea la locul de formare este supusă tasării într-o capcană, captând în același timp atât componentele decantare, cât și cele plutitoare. Apa din capcană este îndepărtată prin sistemul de canalizare pluvială și reciclată în modul descris mai sus.

7.2.4. Stoc casnic.

Problema procesării și eliminării deșeurilor menajere este rezolvată la proiectarea unei întreprinderi.

7.3. deșeuri solide.

7.3.1. Săruri din sistemul de tratare a uleiului.

Sărurile, în principal clorurile, sunt excretate sub formă de reziduu uscat în formă ambalată. Sunt supuse depozitării și depozitării pe teritoriul întreprinderii. Producția anuală de săruri de la 160 la 1200 de tone (pentru uleiurile din grupele I și II din punct de vedere al salinității).

7.3.2. catalizatori uzați.

Înainte de descărcare din echipament, toți catalizatorii uzați sunt calcinați pentru a-i elibera de reziduurile de ulei și pentru a arde cocsul. După acest tratament, nu conțin componente toxice și solubile în apă. Catalizatorii uzați sunt ambalați și depozitați pe teritoriul întreprinderii în cantitate de până la 500 de tone pe an.

7.3.3. Deșeuri solide combustibile - containerele, ambalajele, deșeurile industriale și menajere, decaparea din aparate tehnologice și rezervoarele de decantare sunt supuse neutralizării incendiului. Cenușa rezultată în cantitate de până la 50 de tone pe an este depozitată și depozitată la întreprindere într-o formă ambalată.

Mai mult informatii detaliate despre impactul întreprinderii asupra mediului va fi prezentat în documentația primei etape de proiectare - studiul de fezabilitate al investițiilor, secțiunea EIM, întocmit ținând cont de poluarea de fond locală în deplină conformitate cu cerințele documentelor de reglementare.

8. HR și DEZVOLTARE SOCIALĂ

Există trei etape în dezvoltarea personalului întreprinderii.

În prima etapă (1,5 ani) administrative si manageriale un grup de 10 persoane.

La a doua etapă (alți 0,5 ani), se dezvoltă grupul administrativ și de management și se recrutează personalul de producție al complexului de lansare.

La a treia etapă (încă 1,5 ani), este recrutat personal de producție pentru a asigura funcționarea unităților și a unităților de producție aflate în funcțiune.

După 3,5 ani de la începerea construcției, numărul de angajați ajunge la 300 de persoane.

Rafinarea petrolului asigură un proces continuu, non-stop, în trei schimburi, timp de 8000 de ore pe an. Restul de 760 de ore sunt lucrări de reparații și întreținere. Personalul principal de producție este ingineri și tehnicieni cu antrenament special(și educație) în domeniul rafinării petrolului și al petrochimiei.

Angajarea de personal a întreprinderii va fi facilitată de construcția de locuințe planificată prevăzută de deviz.

În perioada de construcție și pregătire a instalațiilor întreprinderii pentru punerea în funcțiune, specialiștii principali și personalul de producție urmează un curs de formare organizat și condus de un agent mandatat. În plus, principalii specialiști responsabili cu desfășurarea în siguranță a muncii la întreprindere urmează o pregătire adecvată și trec examene de calificare în organele Gosgortekhnadzor, după care organizează formare. personalul de producție, susține examene și întocmește documente care să permită efectuarea muncii.

9. EFICIENȚA INVESTIȚIILOR

9.1. Costurile de investitie.

Investiții de capital în timpul construcției și producției (în mii de dolari). Tabelul 9.1

9.2. Programul investițiilor în construcția întreprinderii (în mii de dolari) Tabelul 9.2

9.3. Program de fabricație(în mii de tone pe an).

9.4.1 Structura prețurilor produselor petroliere (în dolari pe tonă).

Tabelul 9.4

9.4.2. Calculul veniturilor nete din vânzarea produselor (în mii de dolari pe an).

Tabelul 9.5

9.4.3. Calculul deducerilor fiscale (incluse în prețul produselor petroliere). Tabelul 9.6.

9.5. Numărul mediu de angajați lucru.

Tabelul 9.7

9.6. Costurile curente pentru volumul total produse fabricate.9.6.1. Costuri materiale (în mii de dolari).

Tabelul 9.8

9.6.2. Costurile cu forța de muncă și contribuțiile la asigurările sociale(în mii de dolari).

Tabelul 9.9

9.6.3. Întreținerea și repararea echipamentelor și vehiculelor tehnologice (mii) dolari)

Tabelul 9.10

9.6.4. Cheltuieli administrative generale (în mii de dolari) Tabelul 9.11

9.6.5. Cheltuielile generale ale fabricii (în mii de dolari).

Tabelul 9.12

9.7. Costuri curente și costuri de producție(în mii de dolari).

Tabelul 9.13

9.8. Calculul profitului net și al impozitului pe venit(în mii de dolari) Tabelul 9.14

9.9. Nevoia de capital de lucru(în mii de dolari).

Tabelul 9.15

9.10. Distribuția veniturilor principalelor participanți la afaceri(mii $) Tabelul 9.16.

9.11. Rentabilitatea rafinării petrolului, specific, $/t. D \u003d 1347/6 \u003d 224,5.

9.12. Costuri specifice rafinarii petrolului, $/t. ZU \u003d (801.468-743.118) / 6 \u003d 9,75.

9.13. Fluxul de numerar în timpul construcției și exploatării întreprinderii

(Proiect – bilanţ de venituri şi cheltuieli).

9.14. FLUX DE FONDURI(în mii de dolari)

Tabelul 15

Tabelul 16

Dobânda totală la împrumut - 253733 USD

9.15.Date generalizate privind eficacitatea investiţiilor în crearea unei întreprinderi. Tabelul 9.17.

Mai mult versiunea completa Proiectul este in atasament.

Plan de afaceri pentru o mini-rafinărie cu model financiar. Minirafinărie (rafinărie de petrol) ca afaceri profitabile. Investiție într-un plan de afaceri pentru mini-rafinărie. Rafinarea petrolului într-un mod modern.

Descriere „Plan de afaceri tipic pentru o mini-răfinărie de petrol (rafinărie)”:

Obiectivul proiectului - dezvoltarea unui plan de afaceri pentru o mini-rafinărie de petrol cu ​​model financiar.

Planul de afaceri este însoțit de un model financiar cu calcule de proiect în format Excel. Acest model poate fi schimbat si corectat independent, atunci cand sunt realizate, modelul se schimba automat.

Conceptul de plan de afaceri pentru mini rafinărie:

• Se preconizeaza achizitionarea unui teren in valoare de: *** ha.
• Capacitatea planificată a fabricii este de 30 de mii de tone de prelucrare a materiei prime pe an.
• MNPZ va produce: benzină, motorină și păcură.
• Procesul de producție este continuu, numărul de ore de lucru al fabricii pe an este de 8.000.
• Finanțarea proiectului se realizează pe cheltuiala investitorului și fonduri proprii.

Principalele caracteristici ale planului de afaceri pentru mini-rafinărie:

• Prețul de vânzare al benzinei este de *** ruble. pe tonă. Combustibil diesel - *** frecare. pe tonă și păcură - *** frecare. pe tonă. Nivelul stabilit corespunde prețurilor medii de pe piață.
• Achiziționarea de ulei de la producători - *** rub. pe tonă
• Rata de reducere, în proiect - ***% pe an
• Calculele folosesc sistemul general de impozitare, cota TVA este de 20%.
• Benzina și motorina sunt produse accizabile, în calcule se utilizează cota accizei în vigoare din ianuarie 2019. (Legea federală din 3 august 2018 nr. 301-FZ „Cu privire la modificările aduse părții a doua a Codului fiscal Federația Rusă")

Planul de afaceri al Rafinăriei din Moscova are în vedere:

Productie de ulei:

• Volumul și dinamica producției de petrol în Federația Rusă din 2012 până în octombrie 2018;
• Structura producției de petrol în regiunile lider ale Federației Ruse;
• Cota de ulei primită pentru prelucrare;
• Dinamica prețului petrolului

Productie:

• Producția internă de benzină, păcură, motorină din 2012 până în octombrie 2018;
• Sunt luate în considerare procedurile privind districtele federale și subiectele Federației Ruse;
• Dinamica prețurilor de producător pentru aceste categorii de produse petroliere;
• Prețurile de consum la benzină și motorină în toate regiunile Federației Ruse și dinamica acestora în perioada 2012-octombrie 2018.

Export de produse petroliere:

• Au fost luați în considerare indicatorii exportului de țiței și produse petroliere în valoare și în termeni fizici pe țări de destinație;
• Segmentul de benzine este considerat în detaliu. Dinamica exporturilor pe tipuri, țări de destinație în termeni monetari și fizici.

Investiții:

• Investițiile în proiect se vor ridica la *** mln. freca.
• Majoritatea investițiilor sunt pentru achiziționarea unei uzine tehnologice - ***%, pe locul doi - lucrări generale de construcții și dotări fabrici - ***%.
• Sumă capital de lucru este de *** milioane de ruble.
• Durata împrumutului *** ani.

Modelul financiar cu calcule conține indicatori de performanță pentru crearea de mini-rafinării. Indicatori mărime medie profitul net, rentabilitatea vânzărilor, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, indicele de profitabilitate, perioada de rambursare actualizată a proiectului și altele.

Atractivitatea pieței produselor petroliere:

• La sfârșitul anului 2017, volumul producției de petrol se ridica la *** milioane de tone. În același timp, mai mult de jumătate din acest volum a fost trimis spre procesare.
• În ianuarie-octombrie 2018, volumul producției de petrol a fost de *** milioane de tone, ceea ce este similar cu indicatorul din anul precedent pentru aceeași perioadă.
• Veniturile întreprinderilor de rafinare a petrolului au crescut cu 20% în 2017 și au atins un maxim istoric, depășind cifra de dinainte de criză din 2014.
• Lider în producția de benzină este Districtul Federal Volga - ***%, Districtul Federal Central reprezintă ***%, iar Districtul Federal Siberian închide primele trei cu o pondere de 19,0%.
• La sfârșitul anului 2017, atât prețurile de consum, cât și prețurile de producător la benzină și motorină au crescut. Pentru 9 luni din 2018, prețurile de producător la benzină au crescut cu ***%, la motorină - ***%.
• La sfârșitul anului 2017, prețurile de consum pt benzina de motor a crescut în toate districtele federale. În 2018, prețurile au crescut, de asemenea, maximul a fost înregistrat în Orientul Îndepărtat - *** ruble. pe litru. Minim - în Districtul Federal Siberian - *** ruble pe litru.

Planul de afaceri conține 52 de diagrame, 53 de tabele, 22 de grafice și 5 diagrame.

1. REZUMATUL PROIECTULUI...4

2. ÎNREGISTRAREA FIRMEI...7

3. PERMISIUNEA DOCUMENTARE SI CERTIFICARE...9

3.1. SELECTAREA UNUI TEREN PENTRU MOR...9

3.2. OBȚINEREA UNUI TEREN PENTRU MOR...11

3.3. PROCEDURA DE DEZVOLTARE A PROIECTULUI...16

3.4. DOCUMENTAȚIE PRIVIND INSTALAȚIA...18

4. MARKETING...22

4.1. ULEI...22

4.1.1. Volumul, dinamica și structura geografică a producției de țiței în Federația Rusă...22

4.1.2. Volumul, dinamica și structura geografică a petrolului primit pentru prelucrare (prelucrare primară a uleiului) ... 28

4.1.3. Prețurile petrolului...34

4.2. AUTO BENZINA...37

4.2.1. Volumul, dinamica și structura geografică a producției de benzină pentru motor...37

4.2.2. Preturi de producator la benzina motor...41

4.2.3. Preturile de consum la benzina de motor...45

4.3. COMBUSTIBIL DIESEL...51

4.3.1. Volumul, dinamica și structura geografică a producției de motorină...51

4.3.2. Preturi de producator la motorina...55

4.3.3. Preturile de consum la motorina...59

4.4. Păcură...64

4.4.1. Volumul, dinamica și structura geografică a producției de păcură...64

4.4.2. Prețurile de producător la păcură...67

4.5. VENITURI ÎN INDUSTRIA PRODUCȚIEI DE PETROLIE...70

4.5.1. Volumul și dinamica veniturilor în industria produselor petroliere ... 70

4.5.2. Structura geografică a veniturilor...71

4.6. VENITURI ÎN INDUSTRIA COMERȚULUI EN-GROS CU CARBURANT DE MOTO...74

4.6.1. Volumul și dinamica veniturilor în comerțul cu ridicata cu combustibili...74

4.6.2. Structura geografică a veniturilor...75

4.7. EXPORT DE TIEI SI PRODUSE PETROLIERE...78

4.7.1. Volumul, dinamica și structura exporturilor de petrol și produse petroliere în termeni fizici...78

4.7.2. Volumul, dinamica și structura exporturilor de petrol și produse petroliere în termeni de valoare...81

4.7. EXPORT DE BENZINA DE MOTOR...84

4.7.1. Volumul, dinamica și structura exporturilor de benzină pentru motor în termeni fizici...84

4.7.2. Volumul, dinamica și structura exporturilor de benzină pentru motor în termeni valoric...89

5. CONCEPTUL DE PROIECT...94

5.1. GENERAL...94

5.2. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC ȘI A SCHEMA TEHNOLOGICĂ ... 97

5.3. STRUCTURA MINI RAFINIRIE...100

6. PLAN DE PRODUCȚIE...104

6.1. ZONA ŞI LOCALIZARE...104

6.2. CONSTRUCTII...106

6.3. ECHIPAMENTE NECESARE...110

6.4. PERSONAL...114

6.5. PARAMETRI DE VENIT...115

6.6. PARAMETRII CHELTUIELILOR CURENTE...117

6.7. IMPACTUL DE MEDIU...119

7. PLAN DE INVESTIȚII...122

7.1. VOLUMUL ŞI DIRECŢIILE COSTURILOR DE INVESTIŢIE...122

7.3. ACTIVE DE MUNCĂ...124

8. EVALUAREA RISCURILOR ŞI MODALITĂŢI DE REDUCERE A LOR...125

9. PLAN FINANCIAR...127

9.1. DATE INIȚIALE PENTRU PROIECTUL...127

9.2. IPUTERE DE BAZĂ PENTRU CALCULE...127

9.3. PREVIZIA VENITURILOR SI PLANUL DE VENITURI...129

9.4. PLANUL DE CHELTUIELI...135

9.5. FISCALITATEA PROIECTULUI...137

9.6. SERVICIUL DE CREDIT...139

9.7. VÂNZĂRILE PENTRU VALOAREA VALORĂ...141

9.8. SITUAȚIA PREVIZIONARE A FLUXULUI DE NUMERARE...143

9.9. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE...146

9.10. PERFORMANȚA PROIECTULUI...151

10. DESPRE SOCIETATEA DE CONSULTANTA "AMICO"...154

Lista diagramelor

Diagrama 1. Volumul și dinamica producției de țiței în termeni fizici în Federația Rusă, 2012 - ianuarie-oct 2018, milioane de tone

Diagrama 2. Structura producției de țiței pe tipuri în termeni fizici, 2017, %

Diagrama 3. Structura producției de țiței în termeni naturali pe districtele federale,

Diagrama 4. Structura producției de țiței în natură de către subiecții Federației Ruse,

Diagrama 5. Volumul și dinamica petrolului primit pentru prelucrare, în natură în Federația Rusă, 2012 - ianuarie-oct 2018, milioane de tone

Diagrama 6. Ponderea uleiului primit pentru prelucrare în producția totală de petrol, 2012 - ian-oct 2018, %

Diagrama 7. Structura uleiului primit pentru prelucrare, în termeni fizici, pe districtele federale, 2017, %

Diagrama 8. Structura uleiului primit pentru prelucrare, în termeni fizici, de către subiecții Federației Ruse,

Diagrama 10. Volumul și dinamica producției de benzină de motor în termeni fizici în Federația Rusă, 2012 - ianuarie-oct 2018, milioane de tone

Diagrama 11. Structura producției de benzină de motor pe tipuri în termeni fizici, 2017, %

Diagrama 12. Structura producției de benzină pentru motor în termeni fizici pe districte federale, 2017, %

Diagrama 13. Structura producției de benzină pentru motor în termeni fizici de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2017, %

Diagrama 14. Dinamica prețurilor de producător la benzină, 2012 - ian-oct 2018, rub./tonă

Diagrama 15. Dinamica prețurilor de producător la benzina de motor pe tip, 2017 – ian-oct 2018, rub/tonă

Diagrama 16. Dinamica prețurilor de consum la benzină, 2012 - ian-oct 2018, rub./l

Diagrama 17. Dinamica prețurilor de consum la benzina de motor după tip, 2017 - ian-oct 2018, rub./l

Diagrama 18. Volumul și dinamica producției de motorină în Federația Rusă în natură, 2012 - ianuarie-oct 2018, milioane de tone

Diagrama 19. Structura producției de motorină pe tipuri în termeni naturali, 2012 - ian-oct 2018, %

Diagrama 20. Structura producției de motorină în termeni fizici pe districte federale, 2017, %

Diagrama 21. Structura producției de motorină în termeni fizici pe entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2017, %

Diagrama 22. Dinamica prețurilor de producător la motorină, 2017 - ian-oct 2018, rub./tonă

Diagrama 23. Dinamica prețurilor de producător la motorină după tip, 2017 - ian-oct 2018, rub./tonă

Diagrama 24. Dinamica prețurilor de consum la motorină, 2012 - ian-oct 2018, rub./l

Diagrama 25. Volumul și dinamica producției de păcură în natură în Federația Rusă, 2012 - ianuarie-oct 2018, milioane de tone

Diagrama 26. Structura producției de păcură în termeni fizici pe districte federale, 2017, %

Diagrama 27. Structura producției de păcură în termeni fizici pe entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2017, %

Diagrama 28. Dinamica prețurilor de producător la uleiul de încălzire, 2012 - ian-oct 2018, rub./tonă

Diagrama 29. Volumul și dinamica veniturilor în industria producției de produse petroliere din Federația Rusă, 2012 - ianuarie-iunie 2018, miliarde de ruble

Graficul 30. Structura veniturilor în industria produselor petroliere pe districte federale, 2017, %

Diagrama 31. Volumul și dinamica veniturilor în comerțul cu ridicata cu combustibil pentru motor în Federația Rusă, 2012 - ianuarie-iunie 2018, miliarde de ruble

Graficul 32. Structura veniturilor în industria comerțului cu ridicata a carburanților pentru autovehicule pe districte federale, 2017, %

Diagrama 33. Structura veniturilor în industria comerțului cu ridicata al carburanților pentru motor, pe entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2017, %

Diagrama 34. Volumul și dinamica exporturilor de petrol și produse petroliere în termeni fizici, 2012 - ian-sept 2018, milioane de tone

Diagrama 35. Structura exporturilor de petrol și produse petroliere în termeni fizici pe țări de destinație, 2017, %

Diagrama 36. Volumul și dinamica exporturilor de petrol și produse petroliere în termeni valoric, 2012 - ian-sept 2018, miliarde de dolari

Diagrama 37. Structura exportului de petrol și produse petroliere în termeni valoric pe țări de destinație, 2017, %

Diagrama 38. Volumul și dinamica exporturilor de benzină pentru motor în termeni fizici, 2014 - ian-sept 2018, milioane de tone

Diagrama 39. Structura exportului de benzină de motor în termeni fizici pe tip, 2017, %

Diagrama 40. Volumul și dinamica exporturilor de benzină pentru motor cu un număr octanic mai mic de 95 în termeni reali, 2014 - ian-sept 2018, milioane de tone

Diagrama 41. Structura exportului de benzină pentru motor în termeni fizici pe țări de destinație, 2017, %

Diagrama 42. Volumul și dinamica exporturilor de benzină de motor în termeni valoric, 2014 - ian-sept 2018, milioane de dolari

Diagrama 43. Structura exportului de benzină de motor în termeni valoric pe tip, 2017, %

Graficul 44. Volumul și dinamica exporturilor de benzină pentru motor cu un număr octanic mai mic de 95 în valoare, 2014 - ian-sept 2018, milioane de dolari

Graficul 45. Structura exporturilor de benzină pentru motor cu un număr octanic mai mic de 95 în termeni valoric pe țări de destinație, 2017, %

Diagrama 46. Structura costurilor pentru echipamente, %

Diagrama 47. Structura producției de produse finite, %

Diagrama 48. Structura veniturilor proiectului, %

Diagrama 49. Structura costurilor curente ale proiectului,%

Diagrama 50. Structura costurilor investiției, %

Diagrama 51. Distribuția capitalului de lucru pe perioade de planificare, mii de ruble.

Diagrama 52. Structura plăților impozitelor pentru proiect, %

Lista de mese

Tabel 1. Autorizații, licențe, certificate

Tabel 2. Volumul producției de țiței pe tipuri, 2017, mii tone

Tabel 3. Volumul producției de țiței în termeni fizici pe districte federale, 2012 - ianuarie-oct 2018, mii tone

Tabelul 4. Volumul producției de țiței în termeni fizici de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2012 - ianuarie-oct 2018, mii tone

Tabel 5. Volumul de petrol primit pentru prelucrare, în termeni fizici, pe districtele federale, 2012 - ian-oct 2018, mii tone

Tabel 6. Volumul de petrol primit pentru prelucrare, în termeni fizici, de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2012 - ianuarie-oct 2018, mii tone

Tabel 8. Volumul producției de benzină de motor pe tip, 2017, mii tone

Tabel 9. Volumul producției de benzină pentru motor în termeni fizici pe districtele federale, 2012 - ian-oct 2018, mii tone

Tabelul 10. Volumul producției de benzină de motor în natură de către subiecții Federației Ruse, 2012 - ianuarie-oct 2018, mii de tone

Tabel 11. Dinamica prețurilor de producție la benzina de motor în Districtul Federal, 2012 - ian-oct 2018, rub./tonă

Tabel 12. Dinamica prețurilor de consum la benzina de motor în Districtul Federal, 2012 - ian-oct 2018, rub./l

Tabelul 13. Dinamica prețurilor de consum la benzina de motor de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2012 - ianuarie-oct 2018, rub./l

Tabel 14. Volumul producției de motorină pe tipuri, 2012 - ianuarie-oct 2018, mii tone

Tabel 15. Volumul producției de motorină în termeni fizici pe districtele federale, 2012 - ian-oct 2018, mii tone

Tabelul 16. Volumul producției de motorină în termeni fizici de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2012 - ianuarie-oct 2018, mii tone

Tabel 17. Dinamica prețurilor de producător la motorină în Districtul Federal, 2017 - ian-oct 2018, rub./tonă

Tabel 18. Dinamica prețurilor de consum la motorină în Districtul Federal, 2012 - ian-oct 2018, rub./l

Tabelul 19. Dinamica prețurilor de consum la motorină de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2012 - ianuarie-oct 2018, rub./l

Tabel 20. Volumul producției de ulei pentru încălzire în termeni fizici pe districtele federale, 2012 - ian-oct 2018, mii tone

Tabelul 21. Volumul producției de păcură în natură de către subiecții Federației Ruse, 2012 - ianuarie-oct 2018, mii de tone

Tabel 22. Dinamica prețurilor de producător la păcură în Districtul Federal, 2012 - ian-oct 2018, rub./tonă

Tabelul 23. Venituri în industria produselor petroliere pe districte federale, 2012 - ianuarie-iunie 2018, milioane de ruble

Tabel 24. Volumul veniturilor în industria producției de produse petroliere de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2012 - ianuarie-iunie 2018, milioane de ruble

Tabelul 25. Volumul veniturilor din comerțul cu ridicata cu combustibil pentru motor pe districtele federale, 2012 - ianuarie-iunie 2018, milioane de ruble

Tabelul 26. Volumul veniturilor din comerțul cu ridicata cu combustibil pentru motor de către entitățile constitutive ale Federației Ruse, 2012 - ianuarie-iunie 2018, milioane de ruble

Tabel 27. Volumul exporturilor de petrol și produse petroliere în termeni fizici pe țări de destinație, 2012 - ian-sept 2018, mii tone

Tabel 28. Volumul exporturilor de petrol și produse petroliere în termeni valorici pe țări de destinație, 2012 - ian-sept 2018, mii dolari

Tabel 29. Volumul exporturilor de benzină pentru motor în termeni fizici pe tip, 2012 - ian-sept 2018, tone

Tabel 30. Volumul exporturilor de benzină pentru motor cu un număr octanic mai mic de 95 în termeni fizici pe țări de destinație, 2014 - ian-sept 2018, mii tone

Tabel 31. Volumul exporturilor de benzină de motor în termeni valoric pe tip, 2012 - ianuarie-sept 2018, mii dolari

Tabel 32. Volumul exporturilor de benzină pentru motor cu un număr octanic mai mic de 95 în termeni valoric pe țara de destinație, 2014 - ian-sept 2018, mii tone

Tabelul 33. Lista echipamentelor necesare

Tabelul 34

Tabelul 35. Alte echipamente necesare

Tabelul 36

Tabelul 37. Personal

Tabel 38. Volumele de producție planificate

Tabelul 39. Prețurile medii de vânzare ale produselor

Tabelul 40. Parametrii costurilor curente ale proiectului

Tabelul 42. Evaluarea riscurilor și modalități de reducere a acestora

Tabelul 43. Linii de referință pentru proiect

Tabelul 44. Dinamica producției în cadrul proiectului

Tabel 45. Distribuția păcurului pentru nevoi proprii și vânzări

Tabelul 46. Dinamica veniturilor proiectului

Tabelul 47. Dinamica costurilor curente pentru proiect

Tabelul 48 plăți de impozite proiect

Tabelul 49. Planul de decontare a creditului

Tabelul 50. Calculul volumului vânzărilor prag de rentabilitate

Tabelul 51. Situația fluxurilor de numerar

Tabelul 52. Declarația de profit și pierdere

Tabel 53. Indicatori de performanță ai proiectului

Lista de diagrame

Graficul 1. Dinamica lunară a producției de țiței în termeni fizici, 2016 – ian-oct 2018, mii tone

Graficul 2. Dinamica lunară a petrolului primit pentru prelucrare, în termeni fizici, 2016 – ian-oct 2018, mii tone

Graficul 3. Dinamica lunară a prețurilor de producător la țiței, 2015 – ianuarie-oct 2018, RUB/tonă

Graficul 5. Dinamica lunară a prețurilor de producător la benzină, 2015 – ianuarie-oct 2018, RUB/tonă

Graficul 6. Dinamica prețurilor de producător la benzina de motor în Districtul Federal, 2012 – ianuarie-oct 2018, RUB/tonă

Graficul 7. Dinamica lunară a prețurilor de consum la benzină, 2015 – ian-oct 2018, rub/l

Graficul 8. Dinamica prețurilor de consum la benzina pentru motor în Districtul Federal, 2012 – ian-oct 2018, rub./l

Graficul 9. Dinamica lunară a prețurilor de producător la motorină, 2017 – ianuarie-oct 2018, RUB/tonă

Graficul 10. Dinamica prețurilor de producător la motorină în Districtul Federal, 2017 - ian-oct 2018, rub./tonă

Graficul 11. Dinamica lunară a prețurilor de consum la motorină, 2015 – ian-oct 2018, rub/l

Graficul 12. Dinamica prețurilor de consum la motorină în Districtul Federal, 2012 - ian-oct 2018, rub./l

Graficul 13. Dinamica lunară a prețurilor de producție la ulei pentru încălzire, 2015 - ian-oct 2018, rub./tonă

Graficul 14. Dinamica prețurilor de producător la uleiul de încălzire în Districtul Federal, 2012 - ian-oct 2018, rub./tonă

Graficul 15. Planul de încărcare a mini-rafinăriei, %

Graficul 16. Planul de venituri pentru mini-rafinărie

Graficul 17. Planul de rambursare a creditului

Graficul 18. Calculul pragului de rentabilitate

Graficul 19. Dinamica veniturilor, costurilor și profitului

Graficul 20. Dinamica profitului net

Graficul 21. VAN a proiectului și neactualizat fluxul de numerar

Graficul 22. VAN și fluxul de numerar neactualizat pentru un investitor

Lista schemelor

Schema 1. Configurarea amplasamentului Rafinăriei din Moscova

Schema 2. Schema bloc simplificată a rafinării petrolului

Schema 3. Schema bloc simplificată a interacțiunii obiectelor de rafinărie MINI

Schema 4. Masterplan aproximativ al complexului

Schema 5. Schema Rafinăriei de la Moscova

Lucrări similare:

Descriere

Plan de afaceri gata pentru construirea unei rafinării de petrol (rafinărie) cu o capacitate de 5 milioane de tone pe an dezvoltat în august 2018 d. special pentru industria de rafinare a petrolului conform metodelor autorului ECC „Invest-Project” ținând cont de recomandările internaționale UNIDO, prin urmare, poate fi folosit atât în ​​scopuri interne, cât și pentru prezentare către bănci, investitori, parteneri, autorități din Rusia și străinătate.

Data de decontare: 22.08.2018.

Moneda de plată: rublă.

Perioada de planificare: 12 ani de an.

Metodologia de planificare: Recomandări internaționale UNIDO, metode proprii.

Scopul planului de afaceri: construirea unui model financiar și calcularea parametrilor cheie financiari, economici și de marketing ai proiectului de construcție a rafinăriei pentru confirmarea acestuia eficiență economicăși atragerea de investiții.

Planul de afaceri conține date agregate despre proiect, reflectă conceptul de creare a unei întreprinderi și este termeni de referinta pentru dezvoltarea în continuare a documentației de proiectare și construcție, coordonare cu antreprenori, investitori, autorități.

Capacitatea de productie a intreprinderii: inainte de 5 milioane de tone de materii prime pe an.

Structura de ieșire

Nevoia de investiții a proiectului

Sunt necesare investiții pentru implementarea proiectului *** miliarde de ruble din doua surse:

*** miliarde de ruble pe cheltuiala fondurilor proprii ale proprietarului proiectului ( ** % investiție),

*** miliarde de ruble sub forma unui împrumut bancar la o rată 14,0 % pe an ( ** % din investiții), rambursarea organismului de credit - din anul ** până în al **-lea inclusiv, plata dobânzii - din momentul primirii tranșei.

Total termeni de folosire bani împrumutați - ** al anului.

La împrumut se va percepe dobândă *** milioane de ruble

Nevoia de resurse de teren

Mărimea amplasamentului, ținând cont de spargerile de incendiu pentru construcția rafinăriei în ansamblu, luând în considerare parcul de mărfuri și facilitățile în afara amplasamentului, este estimată la *** Ha.

Timpul de implementare a proiectului:

începutul implementării: I trimestru. 2019,

etapa de proiectare și construcție a rafinăriei: ** ani,

punerea în funcțiune și începerea procesării materiilor prime: ***,

atingerea capacităţii de proiectare: ***.

Revista de marketing al industriei

În 2017, producția de petrol și gaze condensate în Rusia a scăzut cu 0,1 % și s-a ridicat la 546,8 mln t. Începând cu 1 ianuarie 2018, condensatul de petrol și gaze (materiile prime de petrol) au fost 288 organizații care dețin licențe pentru dreptul de utilizare a subsolului.

În 2017, Rusia a crescut exporturile de petrol cu 1,1 %, inainte de *** milioane de tone. În 2017, prețul mediu anual al petrolului rusesc pe piața mondială a atins 53,1 dolari/baril Potrivit lui Rosstat, prețul mediu anual al producătorilor de petrol pentru piata ruseascaîn 2017 s-a ridicat la *** mie de ruble / t.

Potrivit lui Rosstat, *** milioane de tone de petrol merge pentru procesare - asta este ** % din totalul petrolului produs.

Potrivit Ministerului Energiei al Federației Ruse, în total rafinărie rusăîn 2017, au fost produse principalele tipuri de produse petroliere:

• benzina de motor - *** milioane de tone;
• combustibil diesel - *** milioane de tone;
• kerosen de aviație - *** milioane de tone;
• păcură - *** milioane de tone

În 2017, a atins pentru prima dată adâncimea rafinării petrolului 81,0 %.

În Rusia, în 2017, prețurile de producător la benzină au crescut cu 12 % (*** mii ruble/t), pentru motorină - cu 20 % (*** mii de ruble/tonă). Prețurile la păcură și bitumul de ulei rutier au crescut cu 59 % Și 68 %. Prețul mediu anual la păcură a fost *** mii de ruble/t, costul bitumului *** mie de ruble / t.

Prețul mediu de vânzare cu amănuntul pentru benzina AI-92 în 2017 a fost stabilit la *** rub./l., costul benzinei AI-95 *** rub./l., motorină - *** freca. / l.

Componenta fiscală în prețul final al fiecărui litru de combustibil vândut în țară este de aproximativ 60 %.

Exportul de produse petroliere în 2017 a fost de 148 milioane de tone

Indicatori tehnico-economici ai proiectului

Preturi pentru produsele companiei

Astfel, venitul mediu anual al întreprinderii va fi *** miliarde de ruble.

Accize la produsele petroliere

* Potrivit art. 193 partea 2 din Codul Fiscal al Federației Ruse din 08.03.2018.

Indicatorii cheie ai proiectului

Când sunt îndepliniți parametrii de producție și economici ai planului de afaceri pentru proiect, se vor realiza următorii indicatori de performanță.

Indicatori de performanță ai proiectelor

Valoarea actuală netă(Valoarea actuală netă, VPN) al proiectului pentru perioada de prognoză este *** miliarde de ruble la rata de reducere 14,0 % pe an (1,10% pe lună). Atunci când se evaluează valoarea VAN, este important să se țină cont de faptul că proiectul este implementat dincolo de orizontul de planificare.

Indicele de profitabilitate al proiectului, sau coeficientul de rentabilitate a fondurilor de investiții (Payback Investments, PI) = ***. Aceasta înseamnă că pentru fiecare rublă investită, proiectul va genera în perioada de prognoză *** freca. (inclusiv reduceri).

Rata interna de returnare(Rata interna de returnare, IRR) - ***%. Acest indicator demonstrează stabilitatea proiectului în raport cu o posibilă creștere a ratelor de actualizare, lucrări de construcție și instalare și riscuri.

Plan de afaceri gata de rafinărie 153 pagini, 44 Mese, 34 grafică, 14 diagrame și 6 desene.

Extinde

Total 153 pagini, 44 Mese, 34 grafică, 14 diagrame și 6 desene.

Extinde

Lista de diagrame

Graficul 1. Plan de producție (t/an).

Graficul 2. Dinamica primirii veniturilor (ruble/an).

Graficul 3. Dinamica costurilor curente.

Graficul 4. Dinamica costurilor directe.

Graficul 5. Dinamica profitului net.

Graficul 6. Încasarea și rambursarea datoriilor.

Graficul 7. VAN a proiectului și fluxul de numerar neactualizat.

Graficul 8. Dinamica inflației și a PIB-ului în Rusia, 2003-2020 (prognoză), %.

Graficul 9. Producția de petrol în Federația Rusă, milioane de tone

Graficul 10. Dinamica exporturilor de țiței în termeni fizici, 2010 - 2016, or.

Graficul 11. Dinamica prețurilor medii la țiței în Federația Rusă, 2013-2018, RUB/tonă

Graficul 12. Dinamica rafinării petrolului primar în Federația Rusă, 2010-2017, milioane de tone

Graficul 13. Adâncimea rafinării țițeiului în Federația Rusă, 2010-2016, %.

Graficul 14. Modificarea prețurilor medii anuale de producător pentru produsele petroliere de bază, rub. / tn.

Graficul 15. Dinamica prețurilor medii de producător pentru produsele petroliere de bază, 2012-2017, ruble pe tonă.

Graficul 16. Dinamica prețurilor cu amănuntul la carburanți în Federația Rusă, 2012 - 2018, rub. / l.

Graficul 17. Dinamica exporturilor de produse petroliere în termeni fizici, 2010-2017, tone

Graficul 18. Dinamica exporturilor de produse petroliere în valoare, 2010-2017, milioane USD

Graficul 19. Cheltuieli de capital pentru modernizarea principalelor rafinării de petrol.

Graficul 20. Plan de punere în funcțiune a instalațiilor care afectează profunzimea prelucrării, 2014-2020.

Graficul 21. Dinamica producției (t/an).

Graficul 22. Dinamica încasării veniturilor.

Graficul 23. Dinamica costurilor curente, frec.

Graficul 24. Dinamica costurilor directe, frec.

Graficul 25. Calculul pragului de rentabilitate.

Graficul 26. Sensibilitatea VAN la modificările parametrilor cheie ai proiectului.

Graficul 27. Venituri, costuri, profit.

Graficul 28. Dinamica profitului net.

Graficul 29. Rezultate financiare.

Graficul 30. Încasarea și rambursarea datoriilor.

Graficul 31. Serviciul datoriei.

Graficul 32. Sensibilitatea VAN la rata de actualizare.

Graficul 33. VAN a proiectului și fluxul de numerar neactualizat.

Graficul 34. Plăți către investitor pe bază de angajamente.

Lista diagramelor

Diagrama 1. Structura veniturilor.

Diagrama 2. Distribuția producției de țiței între companiile petroliere rusești, 2017,%.

Diagrama 3. Distribuția producției de petrol pe raioane federale, 2017, %.

Diagrama 4. Structura producției principalelor produse petroliere în Federația Rusă, 2017, %.

Diagrama 5. Dinamica numărului de vehicule în Federația Rusă, 2010-2017, unități

Diagrama 6. Structura producţiei de produse petroliere după numărul de producători.

Diagrama 7. Structura producției (tone).

Diagrama 8. Volume de ieșire (t/an).

Diagrama 9. Structura veniturilor rafinăriei, rub.

Diagrama 10. Structura costurilor curente.

Diagrama 11. Structura costurilor directe.

Diagrama 12. Structura investiţiilor iniţiale.

Diagrama 13. Structura deducerilor fiscale.

Diagrama 14. Structura costurilor în al 12-lea an de implementare a proiectului.

Lista de desene

Tabelul 5. Prelucrarea materiilor prime și producția de produse (t/an.).

Tabelul 6. Structura investițiilor.

Tabelul 7. Repartizarea deducerilor fiscale pe niveluri bugetare.

Tabelul 8. Indicatori de performanță ai proiectului.

Tabelul 9 Companii majore pentru producția de petrol în Federația Rusă, 2017, milioane de tone.

Tabelul 10. Indicatori cheie pentru resursele petroliere ale Federației Ruse.

Tabelul 11. Lista câmpurilor de petrol și condens din Rusia.

Tabel 12. Exportul de țiței în valoare și volum, 2010-2017.

Tabelul 13. Prețurile mondiale la petrol și gaze naturale în perioada 2010-2017, USD/bbl

Tabelul 14. Prețurile medii de producător pentru petrol pe districte federale, 2013-2018, RUB/t

Tabelul 15. Producția și rafinarea petrolului în Rusia în perioada 2010-2017

Tabelul 16. Producția de produse petroliere principale în Federația Rusă, 2012-2017, mii de tone.

Tabel 17. Prețuri medii anuale de producție pentru principalele produse petroliere, rub./ton.

Tabelul 18. Prețurile medii de producător pentru produsele rafinate în Federația Rusă, 2012-2017, rub. / T.

Tabel 19. Prețurile cu amănuntul la combustibili, 2012-2018, rub. / l.

Tabel 20. Exportul de produse petroliere în valoare și în termeni fizici, 2010-2017

Tabelul 21. TOP-10 rafinării rusești în 2017.

Tabelul 22

Tabelul 23. Programul de modernizare a rafinăriei companiei „NK Rosneft”.

Tabelul 24. Parametrii proiectului.

Tabel 25. Plan de producție de produse petroliere, 2019-2030, tone

Tabel 26. Planul veniturilor pe ani.

Tabelul 27. Parametrii costurilor curente.

Tabelul 28. Planul cheltuielilor curente pe ani.

Tabelul 29. Parametrii costurilor directe.

Tabelul 30. Planul costurilor directe pe ani.

Tabel 31. Personal de rafinărie și salarizare.

Tabelul 32. Structura investițiilor.

Tabel 33. Programul de finanțare și implementare a proiectului.

Tabelul 35. Calculul pragului de rentabilitate.

Tabelul 36. Sensibilitatea VAN la modificările parametrilor cheie ai proiectului.

Tabel 37. Planul fluxului de numerar pe ani.

Tabel 38. Planul de profit și pierdere pe ani.

Tabel 39. Cote de accize pentru produsele petroliere.

Tabel 40. Impozitare pentru perioada planificată pe ani.

Tabelul 41. Plan pentru obținerea și returnarea finanțării.

Tabelul 42. Indicatori de performanță investițională.

Tabelul 43. Calculul VAN al proiectului.

Tabel 44. Analiza financiară a proiectului (anul 12).

Total 153 pagini, 44 Mese, 34 grafică, 14 diagrame și 6 desene.