Trimite acest articol pe mailul meu

Cum în 1C Retail 2.2 să transferați fonduri (denumite în continuare DS) din casa de marcat, în care ajung la cu amănuntul, și să capitalizeze în casieria operațională a companiei? Dacă ești interesat de această întrebare, atunci acest articol este doar pentru tine.

Retragerea banilor in 1C se poate efectua atat in timpul lucrului direct in CCR fara finalizarea turei de casa de marcat, cat si la terminarea lucrarilor si inchiderea schimbului de lucru curent.

În primul caz, când apăsați butonul Retrage bani, trebuie să specificați manual suma din care trebuie retrasă Casele de marcat KKM. Pe ecran va apărea un formular pentru introducerea sumei de bani retrase. Introduceți suma și apăsați Enter.

Vă rugăm să rețineți că retragerea banilor în 1C este posibilă numai dacă există o conexiune la un registrator fiscal sau un alt dispozitiv de imprimare a chitanțelor. În caz contrar, sistemul va genera o eroare.

În al doilea caz, retragerea se realizează prin apăsarea tastei Shift Închidere.

Vă rugăm să lăsați subiectele care vă interesează în comentarii pentru ca experții noștri să le poată analiza în articole-instrucțiuni și în instrucțiuni video.

În funcție de setările sistemului, sunt posibile următoarele opțiuni: fie întreaga sumă stocată în casa de marcat a casei de marcat va fi retrasă automat, fie vi se va solicita să specificați manual suma retragerii, fie retragerea nu se va face la toate.

Aici facem o digresiune la setările sistemului. Regulile de efectuare a retragerii DS sunt stabilite în registrul de informații Disciplina numerar a retragerii la închiderea turei. Îl puteți deschide din cardul magazinului sau al organizației făcând clic pe pictograma Go.

Următoarele opțiuni sunt configurate aici:

Efectuați o săpătură completă. Apoi, când apăsați tasta Shift Închidere, întregul sold curent al fondurilor va fi considerat automat retras din casa de marcat.

Permiteți retrageri parțiale cu o sumă maximă rămasă. La închiderea casei de marcat, sistemul vă va solicita să specificați suma retragerii de numerar, casele de marcat rămase vor fi stocate la casierie. Dacă suma soldului depășește valoarea maximă, atunci la efectuarea operațiunii de închidere a schimbului, sistemul va emite un avertisment cu opțiunea de a corecta suma de retragere specificată anterior sau de a retrage ulterior. Același control se stabilește și pentru retragerea manuală a banilor în timpul lucrului de casier în RMC.

Nu scoate.

Dacă nu există nicio setare pentru organizație și magazin, atunci când schimbul este închis, mașina va reflecta automat retragerea completă a banilor din casa de marcat.

Ca urmare, sistemul va crea un document de retragere a numerarului care reflectă transferul de bani către casieria magazinului.

Deci nu mai sunt numerar în KKM, dar nu au ajuns încă la casieria operațională. Putem verifica aceste informații folosind raportul Cash on hand (secțiunea Finanțe - Rapoarte financiare).

Pentru ca DS să intre în casieria operațională a companiei, va fi necesar să-i ducă acolo. Puteți face acest lucru într-un loc de muncă special Comenzi de primire în numerar (secțiunea Finanțe). Mai întâi, deschideți a doua filă, reflectă ordinele de acceptare a DS și, în consecință, documentele de sechestru se încadrează în această listă. Când faceți clic pe comanda Acceptare plată, este generată o comandă de numerar primită și banii sunt creditați la casierie.

Pe prima filă a acestui loc de muncă, există deja documente generate pentru postarea DS.

Așa cum o cărămidă individuală dintr-un perete nu afectează foarte mult rezistența întregii clădiri, păstrarea unei case de marcat într-un magazin nu vă oferă în sine niciun avantaj global clar. Dacă cărămida este scoasă, peretele nu se va prăbuși.

Casa de marcat este o cărămidă atât de mică. Unul dintre multi. În sine, nesemnificativ și complet neinteresant. Dar, împreună cu alții, creează un sistem coerent, de lucru.

Este imposibil să construiești o clădire fără cărămizi.

De exemplu, principala condiție pentru menținerea soldurilor de mărfuri în 1C este ca toate mișcările reale ale mărfurilor să fie reflectate cu acuratețe în program.

Una dintre aceste mișcări este vânzările pe zi. Dacă casieria a făcut totul corect, atunci documentul Raportul vânzărilor cu amănuntul ar trebui să conțină o listă cu toate mărfurile vândute pe schimb. Dar cum poți fi sigur că totul este introdus corect?

Una dintre opțiuni este de a solicita casierului să compare suma vânzărilor de pe computer cu veniturile primite efectiv pentru schimb. Cum îndeplinește casieria această cerință? În cel mai bun caz, se uită la cantitatea totală de document care apare pe ecran când schimbul este închis.

Este posibil să lucrați fără o casă de marcat, dar contabilitatea nu va fi completă și completă.

Suma acestui document trebuie reconciliată cu suma de numerar disponibilă. Dar în ea, pe lângă încasările în numerar, se reflectă și plata. carduri bancare, bonusuri sau certificate cadou. De asemenea, soldul de la casierie coincide rar cu încasările primite pe zi - există solduri din ziua precedentă și încasări de bani de schimb și retrageri de numerar la biroul central. Acestea. pentru a vă îndeplini cerința, casieria trebuie să facă un efort. Avand in vedere ca totul se intampla la finalul turei, cand deja vrei sa fugi cat mai repede acasa, casieria pana la urma nu verifica absolut nimic.

Acest lucru duce la faptul că vânzările nu sunt deloc verificate și, din diverse motive, diferă de cele reale. Ceea ce contribuie la ponderea sa mică de abateri la rezultatele inventarului.

Păstrarea unei case de marcat este doar pârghia care poate face ca un casier să verifice documentele în mod normal în program. Cereți de la casierie doar ca suma de numerar din casa de marcat să coincidă cu suma soldului din raportul de casă.

Exemplu de raport

Abrevieri și termeni

Înainte de a trece la descrierea lucrului cu programul, familiarizați-vă cu termenii care sunt utilizați acolo:

• DC- bani lichizi
• Articolul DDS- element de flux de numerar.
  • Folosit pentru rapoarte: „Fluxul de numerar”, „Raportul zilnic al casieriei”
• Element de cost
  • Folosit pentru gruparea în rapoartele de cost: „Costuri”, „Structura capitalului de lucru”
  • Diferențele dintre un articol de cost și un articol cu ​​TVA sunt descrise mai jos.
• RKO- mandat de numerar de cont
• PKO- primirea comenzilor de numerar

Diferența dintre un articol de cost și un articol cu ​​TVA

• Nu toate mișcările DC sunt costuri
  • De exemplu, „Mișcarea DS”, „Efectuarea unui schimb”, „Livrarea încasărilor la birou” sunt reflectate în raportul privind mișcările, dar nu sunt costuri.
• Nu toate articolele de cost sunt mișcări DC.
  • De exemplu, dacă luăm în considerare costul salariilor pe bază de angajamente, atunci faptul cheltuielilor se înregistrează la momentul acumulării (care se face la sfârșitul lunii), și nu plata banilor (care este făcută la începutul următoarei). Acestea. la acumulare, există costuri, dar nu există mișcări DS.
  • Plata către furnizor a mărfurilor nu este considerată un cost, deoarece această sumă va fi luată în considerare la calcularea marjei din vânzare.
  • Anularea căsătoriei sau lipsa pentru audit este o cheltuială, dar nu există fluxuri de numerar.

Reflectarea operațiunilor specifice

Păstrarea unei case de marcat nu oferă avantaje clare - este o cărămidă mică în peretele casei tale. Dacă cărămida este scoasă, peretele nu se va prăbuși. Dar nu poți construi o casă fără cărămizi. Lucrul fără a ține cont de casa de marcat este posibil, dar contabilitatea nu va fi holistică și completă.

Venituri din retail

• Aceasta este suma de numerar primită din comerțul cu amănuntul.
• Mișcările casei de marcat sunt create automat la postarea documentului Raport vânzări cu amănuntul. În raportul privind mișcările, se reflectă la rubrica TVA „Venituri cu amănuntul”

Sechestrarea DS (colectare)

• La sfârșitul zilei, suma este retrasă de la casierie și transferată la sediul central sau la bancă.
• În funcție de ce se întâmplă cu banii în continuare, trebuie să faceți următoarele:
• Dacă banii sunt transferați la casieria, care se ține și evidența
  • Realizați un document „Mișcarea internă a DS”
  • Expeditor - „Magazin”, destinatar - „Casă centrală”
  • Banii vor fi debitati din casa de marcat a magazinului, creditati la casieria destinatarului
• Dacă banii nu sunt luați în considerare în continuare (de exemplu, soldurile de la casieria magazinului sunt păstrate, dar resturile de bani ale antreprenorului nu sunt păstrate)
  • Este necesar să se efectueze o decontare în numerar cu tipul „Alte fluxuri de numerar”
  • Selectați articolul mișcării „Închiriat la birou” (creați-l singur)
• Dacă banii sunt depuși în bancă
  • Faceți RKO
  • Tipul tranzacției - „Depozit în numerar la bancă”
  • Selectați contul curent în care vor fi creditați banii
  • Selectați articolul relevant DDS

Intrarea în casierie pentru schimb

• Se desfășoară în același mod ca și colectarea numerarului, dar în loc de decontare în numerar, face PKO.

Plata catre furnizor

• Faceti casa de marcat cu tipul "Plata catre furnizor"
• În câmpul „Comentariu”, descrieți pentru ce s-au dat banii

Primirea plății de la cumpărător

• Se efectuează numai dacă cumpărătorul a primit bunurile conform documentului „Vânzarea de bunuri și servicii”.
• Efectuați un PKO cu tipul „Plată de la cumpărător” (puteți intra în funcție de implementare)
• În câmpul „Contractant”, selectați un furnizor
• În câmpul „Comentariu”, descrieți pentru ce s-au primit banii

Reflectarea lipsei de numerar

• Un deficit apare dacă suma de numerar disponibilă este mai mică decât soldul din raport. Adesea, de exemplu, există abateri de sume nesemnificative de la schimbarea emisă incorect.
• Este necesar să faceți un document RKO (dacă există un deficit) sau PKO (dacă există un surplus)
  • Dacă această sumă este rambursată de către vânzător
    • selectați tipul tranzacției „Plată către furnizor”
    • selectați un vânzător ca contraparte
    • Articolul DDS - lipsa casei de marcat
    • cantitatea lipsurilor pentru luna poate fi văzută în raportul „Mișcarea DS”
  • În cazul în care datoria nu este atribuită vânzătorului, dar este reflectată ca alte costuri
    • selectați tipul de operațiune „Alte cheltuieli”
    • selectați articolul DDS - „lipsă de numerar”
    • selectați un element de cost - „lipsă de numerar”
    • cantitatea lipsurilor pentru luna poate fi văzută în raportul „Costuri”

Alte cheltuieli mici (apă, papetărie etc.)

• Tipul operațiunii - alte cheltuieli DS
  • Câmpul „Articol de mișcare a DS” - selectați tipul de mișcare (apă, chirie, salariu)
    • Câmpul „Articol de cost” - selectați același, doar din costuri (apă, chirie, salariu)

Rapoarte de checkout

Gestionarea soldului magazinului începe prin a solicita agenților de vânzări să imprime zilnic un Extras zilnic al casieriei, care trebuie să se potrivească cu numerarul real disponibil. Acest lucru îi va obliga să fie atenți la checkout și să înregistreze toate mișcările pe ea. Pentru a face acest lucru, trebuie să introducă doar două tipuri de documente:

• RKO la emiterea de bani de la casierie
• PKO - la primirea banilor (schimb sau de la cumpărător)

• Acest raport este al nostru, care poate fi conectat la programul dvs. Contactați-ne pentru a-l obține.
• Raportul servește ca înlocuitor pentru jurnalul de numerar, pe care îl puteți păstra în continuare manual.

• Element de meniu: „Rapoarte/ Bani lichizi/ Extras de numerar
• Pentru fiecare casa de marcat, acesta arata veniturile, cheltuielile, soldul initial si final al den. fonduri.
• Ca orice alt raport standard 1C, acesta poate fi afișat în diferite forme, în funcție de setări (gruparea de rânduri și coloane, selecție, indicatorii pot fi modificați)

• Element de meniu: „Rapoarte / Cash / Fluxuri de numerar”
• Afișează mișcarea banilor pe articole pentru perioada selectată.
• Raportul poate fi, de asemenea, adus în orice formular de care aveți nevoie folosind setările

Retragerea banilor de la casierie poate fi efectuată nu numai la sfârșitul zilei, ci și în timpul zilei de lucru.

În RMK deschis al casieriei din colțul din dreapta sus, apăsați butonul MAI MULT - Sechestru de bani.

Specificați suma pe care intenționați să o retrageți și faceți clic O.K.

Registratorul fiscal tipărește corespunzător document - verificare la retragerea fondurilor.

Dacă schimbul trebuie închis, în RMK deschis din meniu Mai mult apasa butonul Închide tura.

În acest moment, este tipărit un raport de golire (raport Z) și se formează un document. Raport de vânzări cu amănuntul. Este împărțit în file:

Produse și servicii- reflectă toate pozițiile vândute în timpul schimbului;

Plata cu carduri- toate tranzacțiile în contextul cardurilor și sumelor.

Efectuăm documentul și îl închidem.

Banii au fost sechestrați, dar de fapt sunt încă în casa de marcat a magazinului. Este necesar să se efectueze transferul la casa centrală (principală) a companiei.

Capitol Banci de bani si casierie.

Rândul cu numele casei centrale (principale) a întreprinderii se completează automat în documentul de chitanță.

Suma este setată manual. În câmp Decriptarea plăților trebuie să specificați casieria KKM, de la care transferăm bani la casa principală.

Documentul trebuie postat și închis. Extragerea a fost facuta. Puteți controla mișcarea fondurilor folosind rapoarte. Capitol Bani- Rapoarte

Cel mai simplu este raportul Mișcarea banilor. Introduceți data dorită și faceți clic pe butonul Formă. După cum puteți vedea, transferul de bani la casa de marcat principală a fost efectuat.

S-a spus despre înregistrarea în programul „1C: Trade Management” versiunea 11.3 a vânzărilor cu amănuntul printr-un punct de vânzare automatizat cu un registrator fiscal conectat.

Astăzi veți învăța cum să înregistrați transferul veniturilor din vânzarea cu amănuntul la casieria companiei pentru ATT.

Spre deosebire de vânzările prin NTT (punctul manual de vânzare), atunci când vinderea prin ATT, transferul veniturilor are loc în două etape:

1. Sechestru de bani din cutia casei de marcat (KKM);
2. Înregistrarea unei comenzi de primire în numerar pentru primirea de bani în casieria organizației.

Să luăm în considerare mai detaliat.

Retragerea banilor din casa de marcat

Să presupunem că în sistemul nostru automatizat punct de vânzare s-au făcut vânzări, apoi s-a închis tura de casă, încasările sunt în cutia casei de marcat.

Pentru a înregistra în 1C retragerea de bani din KKM, să mergem la registrul cecurilor KKM.

Vânzări / Vânzări cu amănuntul/ verificări KKM

Starea este afișată în partea de jos a jurnalului tura de casăși suma de la casieria KKM:

Faceți clic pe butonul „Retragere”. În fereastra care se deschide, introduceți suma de retras, apoi faceți clic pe OK.

Programul a înregistrat retragerea fondurilor de la casieria KKM. Dacă actualizați acum informații despre starea turei, atunci suma de bani din casa de marcat va scădea.

Extras de numerar. Cash pe drum

Retragerea din casa de marcat a fost finalizată, dar banii nu au fost încă transferați la casieria întreprinderii. Această sumă este tratată ca „numerar în tranzit” în program.

Deschideți raportul Extras de numerar.

Trezorerie / Rapoarte de trezorerie / Declarație de numerar

Să creăm acest raport pentru organizația noastră.

Vă reamintim că, implicit, rapoartele sunt generate în moneda contabilitate de gestiune, în exemplul nostru - în dolari SUA. „Numerar în tranzit” este afișat într-un subgrup separat.

Bon de intrare în numerar pentru primirea veniturilor din vânzarea cu amănuntul

Prezența fondurilor în tranzit (după retragerea veniturilor din vânzarea cu amănuntul de la casieria KKM) este baza pentru intrarea în casieria întreprinderii. Prin urmare, în acest caz, este mai bine să creați o comandă de numerar de intrare nu manual, ci automat, folosind pagina „Pentru a primi”.

Să deschidem revista PKO.

Trezorerie / Casă / Ordin de numerar primit

În jurnal, accesați fila „Pentru admitere”. Iată o listă de comenzi pentru primirea de numerar la casierie.

Sfat. Pentru a simplifica căutarea după comenzi, puteți seta selecția în câmpul „Motivul plății”

Specificați motivul plății - „Numerar în tranzit”. A fost afișată comanda de care aveam nevoie pentru a primi bani de la casieria KKM. Selectați-l și faceți clic pe „Terminare”.

A fost creat un nou document „Comandă de numerar de intrare” cu tipul de operațiune „Chitanță de la altă casă”. În ea, în fila „De bază”, suma și casieria de trimitere (registrul fiscal) sunt deja completate. În câmpul „Casier”, trebuie să specificați casieria întreprinderii în care se primesc banii.

Important. Pentru a afișa toate datele necesare la imprimarea unei comenzi de numerar, nu uitați să completați detaliile din fila „Tipărește”.

După completare, vom conduce și închide documentul.

Dacă acum reformatăm raportul „Extraș de numerar”, acesta va afișa debitarea banilor din subsecțiunea „Numerar în tranzit” și primirea acestora de către casieria întreprinderii.

Citiți articolul nostru despre calcularea profitului din vânzările cu amănuntul.