Procedura de inregistrare:

1. Stabilirea de noi prețuri cu amănuntul

Pentru a seta un anumit preț pentru un articol de produs legat de un anumit tip de preț, utilizați documentul „Setarea prețurilor articolelor”. Nu este permisă setarea mai multor valori de preț de același tip pentru un articol într-o zi.

Crearea documentului „Setarea prețurilor articolelor” (Fig. 1):

1. Apelați din meniu: Depozit - Prețuri - Stabilirea prețurilor articolelor.
2. Faceți clic pe butonul Crea.

Completarea documentului „Setarea prețurilor articolelor”, noul tip de preț „Cu amănuntul” (Fig. 2):

1. În câmp din indicați data documentului. De la aceasta data, preturile specificate in document vor fi valabile pana la stabilirea unor noi prin document similar.
2. În câmp Tip de preț specificați tipul de preț „Cu amănuntul”, care este setat pentru articolul specificat în secțiunea tabel.
3. Faceți clic pe butonul Umplere - Completați în funcție de prețurile articolelor, partea tabulară va fi completată cu articole de produs cărora li se atribuie tipul de preț „Cu amănuntul”.
4. Lăsați în secțiunea tabel doar acele produse pentru care se oferă o reducere (Fig. 3).

Efectuarea procesării pentru modificări de preț de grup în documentul „Setarea prețurilor articolelor” (Fig. 3):

În exemplul nostru, se oferă o reducere de 30% din prețul de vânzare cu amănuntul stabilit anterior. Vom stabili noi prețuri folosind procesare.

1. Selectați tipul de prelucrare. În cazul nostru, selectăm „ Modificați prețurile în procente".
2. Setați procentul de modificare a prețului față de tipul de preț " Cu amănuntul". În exemplul nostru - 30%.
3. Faceți clic pe butonul A executa o singura data. Prețurile se vor modifica automat pentru fiecare tip de articol specificat în secțiunea tabel.
4. Buton Mutați la document.

Prețurile sunt stabilite în documentul „Setarea prețurilor articolelor”. A fost instalat un nou tip de preț „Retail” cu o reducere de 30%. Prețurile trebuie verificate și făcute clic Glisați și închideți(Fig. 4).

Să verificăm prețul de vânzare cu amănuntul modificat setat pentru un anumit tip de articol la o anumită dată (Fig. 5):

1. Apelați din meniu: Directoare - Produse si servicii - Nomenclator.
2. În director Nomenclatură Deschideți articolul pentru care doriți să vizualizați prețurile.
3. Selectați un subdirector Preturile articolelor.
4. În câmp Obțineți/setați prețuri pentru o dată Selectați data pentru care doriți să primiți informații despre preț.
5. Prețurile stabilite pentru acest tip de articol vor apărea în secțiunea tabelară. Coloana „Document” indică documentul care a stabilit acest preț.

2. Reevaluarea bunurilor.

În legătură cu acordarea unei reduceri de 30% la mărfurile de vânzare cu amănuntul, este necesară modificarea prețului de vânzare la care se înregistrează bunurile de vânzare cu amănuntul în contul 41.11. Pentru a efectua operațiunea „Reevaluarea mărfurilor cu amănuntul”, trebuie să creați un document „Reevaluarea mărfurilor în retail”. Ca urmare a acestui document, vor fi generate tranzacțiile corespunzătoare.

Înainte de a reevalua mărfurile, puteți vedea la ce preț sunt contabilizate mărfurile în contul 41.11 „Mărfuri în comerț cu amănuntul (în TTA la valoarea de vânzare)”. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza raportul Bilanțul contului 41(în cazul nostru - conform subcontului 41.11).

Pentru a face acest lucru, procedați în felul următor (Fig. 6):

1. Apelați din meniu: Rapoarte - Rapoarte standard - Bilant de cont.
2. În domeniile Perioadă selectați perioada pentru care este generat raportul.
3. În câmp Verifica selectați contul 41.11.
4. Faceți clic pe butonul Formă.

În bilanţul de debit al contului 41.11 „Mărfuri în comerţul cu amănuntul (în ATT la valoarea vânzărilor)” există un sold de 27.000,00 ruble. pentru produsul „Husa telefon” (cantitate 30 buc). Prețul de vânzare al unei unități de mărfuri (înainte de reevaluare) este de 27.000,00 / 30 = 900,00 ruble.

Crearea documentului „Reevaluarea mărfurilor în retail” (Fig. 7):

1. Apelarea meniului: Depozit - Preturi - Reevaluare marfa in retail.
2. Faceți clic pe butonul Crea.

Completarea documentului „Reevaluarea mărfurilor în retail” (Fig. 8-9):

1. În câmp din indicați data reevaluării mărfurilor de vânzare cu amănuntul.
2. În câmp Stoc selectați din directorul „Depozite (locații de depozitare)” depozitul în care se va efectua reevaluarea mărfurilor de vânzare cu amănuntul.
3. În câmp Document pentru stabilirea prețurilor, selectați documentul care a fost folosit pentru a schimba tipul de preț „Cu amănuntul”.
4. Prin solduri, partea tabulară va fi completată cu mărfurile rămase în depozitul specificat, ținând cont de prețurile curente și reevaluare.
5. Verificați dacă câmpurile sunt completate așa cum se arată în Fig. 9.

Rezultatul documentului „Reevaluarea mărfurilor în retail” (Fig. 10):

Pentru a posta un document, faceți clic pe butonul Conduce, pentru a vizualiza tranzacțiile, faceți clic pe butonul Afișare tranzacții și alte mișcări ale documentelor.

Pentru a verifica costul mărfurilor cu amănuntul după reevaluare, puteți genera Bilanțul contului 41.11„Mărfuri în comerțul cu amănuntul (în TTA la prețul de vânzare)” (Fig. 11).

Trimite acest articol pe e-mailul meu

În acest articol, vom analiza cum să reevaluăm bunurile în 1C: Retail 2.2 Să oficializăm operațiunea de reevaluare pentru un articol existent cu prețuri stabilite. Vom lua în considerare și cazul în care primim un articol de produs nou și pentru acesta trebuie să completăm toate datele și să stabilim tipurile de preț.

Mai întâi, să mergem la directorul „Tipuri de prețuri” din secțiunea „Marketing”. Se va deschide o listă cu toate tipurile de preț. Scopul acestei cărți de referință este că fiecare articol poate avea mai multe valori de preț - preț de achiziție, preț de vânzare, preț cu ridicata și altele.

Coloana „Metoda de stabilire a prețurilor” afișează informații despre modul în care se formează fiecare dintre ele. De exemplu, „Prețul de achiziție” va fi determinat de prețul din documentul de chitanță, iar „Cu amănuntul” va fi calculat. Dacă trecem la ultimul card, vom vedea că acesta este determinat de o formulă cu diferiți coeficienți, pe baza „Prețului de cumpărare”, defalcat pe grupe de prețuri de bunuri.

Pentru a reevalua un produs existent cu un preț stabilit, reveniți la secțiunea „Marketing” și selectați elementul „Prețuri articole”. În formularul de listă de documente, faceți clic pe „Creați”.

Să stabilim, de exemplu, prețul de vânzare cu amănuntul evidențiind-l cu o bifă. Apoi, faceți clic pe butonul „Continuați cu stabilirea prețurilor”. În fereastra care se deschide, adăugați la secțiunea tabulară elementul care trebuie reevaluat. Coloana „Preț vechi” va indica prețul curent cu amănuntul, iar în coloana „Preț nou” vom seta noul preț cu amănuntul. Programul va determina automat procentul de modificare a prețului.

Dacă aveți întrebări pe tema cum să reevaluați mărfurile în 1C: Retail, întrebați-le în comentariile de sub articol, specialiștii noștri vor încerca să le răspundă.

În continuare, vom procesa primirea acestei poziții. Să mergem la secțiunea „Achiziții” și să selectăm elementul „Recepție de mărfuri”. Să completăm antetul documentului de chitanță și să adăugăm articolul nou creat la secțiunea tabelară. Să setăm prețul la 1 mie de ruble - această valoare va deveni prețul de cumpărare în viitor.

În acest caz, va apărea o fereastră cu o întrebare despre recalcularea prețurilor, răspunsul „Da”. Apoi, faceți clic pe butonul „Setați prețurile” și selectați acțiunea „Calculați prețurile”.

După aceea, programul va calcula valorile corespunzătoare pentru tipurile de preț selectate. Prețul de achiziție din documentul de chitanță a fost de 1 mie de ruble. Prețul de vânzare cu amănuntul este de 1.500 de ruble, care este determinat ca prețul de achiziție înmulțit cu un factor de 1,5. Prețul mic cu ridicata este de 1.350 de ruble, care este determinat ca prețul cu amănuntul înmulțit cu un factor de 0,9. În continuare, trimitem documentul completat.

În legătură cu intrarea în vigoare a noului standard federal de contabilitate a mijloacelor fixe în instituțiile guvernamentale, regulile contabile din programele 1C se modifică și ele. Compania 1C încearcă să țină pasul cu toate inovațiile, să actualizeze programele și să simplifice contabilitatea. În acest articol aș dori să vorbesc despre un nou document pentru subsistemul de contabilitate a mijloacelor fixe în programul „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8, ediția 2.0”.

Începând cu versiunea 2.0.53.20, a apărut un nou document în configurația „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8, ediția 2.0” - „Reevaluarea OS”. Acest document are scopul de a reflecta in contabilitate reevaluarea valorii contabile si amortizarea mijloacelor fixe.

Anterior, în BSU 2.0 nu exista un document separat care să reflecte reevaluarea. De obicei se folosea documentul „Operațiunea contabilă”, dar nu era foarte convenabil de utilizat.

În general, reevaluarea activelor fixe în instituțiile guvernamentale este un fenomen rar și s-a făcut întotdeauna conform instrucțiunilor Ministerului de Finanțe al Federației Ruse.

Permiteți-mi să fiu clar: reevaluarea unui mijloc fix are scopul de a atribui valoarea justă de piață înainte de a vinde mijlocul fix. Și acest lucru, după cum știți, este mai des făcut de organizațiile comerciale. O astfel de operațiune nu era obligatorie pentru înființarea sectorului public.

După ce noul standard federal a intrat în vigoare de la începutul anului 2018 privind contabilitatea mijloacelor fixe, trebuie efectuată o reevaluare a mijloacelor fixe în cazul în care un mijloc fix nu este cedat în favoarea organizațiilor din sectorul public. Cu cuvinte simple – vindem sau transferăm către organizații comerciale. Și în lumina acestei inovații, este bine că firma 1C a pregătit un document de specialitate pentru această operațiune. Să începem să revizuim acest document.

Din păcate, nu este posibil să găsiți documentul în vechea interfață (a fost adăugat doar la interfața „Taxi”). Prin urmare, documentul care ne interesează poate fi găsit:

Pentru comparație, acest document poate fi găsit în interfața Taxi:

Apoi se deschide jurnalul de documente pentru mijloace fixe:

Acest jurnal reflectă toate tipurile de documente. Pentru a crea un nou document necesar, utilizați butonul:

După ce ați generat documentele „Reevaluarea OS”, veți putea vizualiza doar documente de acest tip în acest jurnal. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați o selecție specială:

Selectați tipul de document de care avem nevoie în câmp:

Vă rugăm să rețineți că caseta de selectare este selectată automat atunci când selectați tipul dorit de document. Pentru a refuza selecția, va trebui doar să debifați caseta.
După crearea documentului „Reevaluarea sistemului de operare”, se deschide formularul:

În general, documentul este clasic: conține câmpuri de antet, secțiunea tabelară „Mije fixe” și fila „Tranzacție contabilă”.
Documentul poate funcționa în două moduri în conformitate cu metodele de reevaluare descrise în ordinul Ministerului Finanțelor numărul 257n din 31 decembrie 2016 (un standard care stabilește cerințe uniforme de contabilitate a mijloacelor fixe):

Lângă comutatoarele de metodă există ajutor despre cum funcționează algoritmul (trebuie să faceți clic pe pictograma întrebare):

Pentru a folosi o metodă sau alta, nu uitați să o fixați în politica contabilă a instituției.
De asemenea, în antetul documentului există un detaliu KFO - în el indicăm codul garanției financiare în cadrul căruia se efectuează reevaluarea:

Tabelul din fila „Mije fixe” poate fi completat în trei moduri:
1. Folosind butonul „Adăugați” (adăugând fiecare mijloc fix individual):

2. Folosind butonul „Selectați” (selectarea a două sau mai multe mijloace fixe simultan):

3. Folosind butonul „Completare” pentru valoarea cadastrală (programul completează tabelul cu mijloace fixe în conturile 101.10, pentru care valoarea cadastrală este mai mare decât valoarea reziduală; valoarea cadastrală este stocată într-un registru separat „Informații de înregistrare cadastrală” ):

Să folosim a doua metodă: se deschide formularul de selecție, iar mijloacele fixe din formular sunt reflectate doar pe cele care sunt luate în considerare în KFO selectat în antet.

Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că la selectare, lista mijloacelor fixe include și acele mijloace fixe care nu au valoare reziduală. Ele pot fi selectate în document, dar nu se poate efectua o reevaluare a valorii unor astfel de obiecte NFA. Să luăm în considerare cum va funcționa programul în acest caz. Să alegem un mijloc fix fără valoare reziduală.
După cum puteți vedea, câmpul „Valoare reziduală” nu este completat:

Când încercați să indicați o valoare reevaluată (care nu este completată la adăugarea unui mijloc fix la tabelul de documente), programul vă va permite să introduceți suma, dar când încercați să o înregistrați, mișcările contului nu vor fi generate:

Să alegem un mijloc fix care are o valoare reziduală și poate fi reevaluat:

După cum puteți vedea, valoarea reevaluată atunci când este completată implicit este egală cu valoarea reziduală. Vom indica noua valoare justă a activului nostru fix (cel mai adesea, aceasta corespunde valorii curente de piață):

După ce am indicat noul cost, coloanele „După modificare” și „Modificare (-/+)” sunt calculate automat în conformitate cu metoda de calcul pe care am ales-o (în antetul documentului):

Să publicăm documentul și să ne uităm la tranzacțiile rezultate:

Înregistrările sunt generate pentru cantitatea de modificări.
Pentru comparație, voi schimba metoda de reevaluare și voi lua în considerare tranzacțiile rezultate în acest caz:

Cablajul este diferit acum. Aș dori să explic diferența dintre aceste 2 metode:
1. Recalculați valoarea contabilă și amortizarea: această metodă presupune că valoarea contabilă și amortizarea acumulată sunt înmulțite cu același factor, astfel încât atunci când scadem amortizarea acumulată din valoarea contabilă, obținem o nouă valoare reziduală:

Numărul 1 – Numărul 2 din figură = obținem o nouă valoare reziduală.
Cu aceste manipulări, creăm diferențe de cantități. Deoarece acestea sunt diferențe între valoarea contabilă și valoarea deprecierii, le atribuim conturilor corespunzătoare.
Pentru a fi mai clar, vom crea un bilanț pentru conturi (în cazul nostru, ne interesează conturile 101.34, 104.34 și 401.10 - pentru a înțelege tabloul în contabilitate, și raportul „Situația bilanțurilor imobilizărilor, activelor necorporale și bunuri juridice” - pentru a înțelege imaginea din registre) la manipulările noastre și a compara cu imaginea de după.
Inainte de:

După:

Se poate observa ca cifra de afaceri aferenta perioadei apare exact dupa cantitatea modificarilor iar restul se modifica in concordanta cu ceea ce avem nevoie.
2. Reduceți amortizarea, recalculați valoarea reziduală: această metodă presupune scăderea deprecierii din valoarea contabilă și creșterea valorii reziduale cu valoarea diferenței.
După reevaluare, voi oferi și o imagine contabilă:

După cum puteți vedea, amortizarea după reevaluare devine zero. În acest caz, amortizarea după reevaluare pentru durata de viață utilă rămasă se va acumula exact în același mod ca înainte de reevaluare, adică la aceeași rată calculată.

De asemenea, aș dori să spun că programul 1C are o operațiune standard de reevaluare, care este selectată automat în document:

Mai mult, există o astfel de caracteristică a acestei operațiuni standard: atunci când selectați un KPS cu un alt tip de cheltuială decât 000 (de exemplu, 07060000000000244), la generarea tranzacțiilor, operațiunea standard îl înlocuiește cu un KPS cu un tip de cheltuială 000:

Este bine că programul ajută în acest sens, singurul lucru este că, dacă selectați tipul greșit de conturi KBK, programul nu corectează această greșeală. Permiteți-mi să vă dau un exemplu: atunci când alegeți un BSC de tip KRB (și ne amintim că cu contul 401.10 se folosesc BSC-uri de tip KDB și KIF) cu un tip de cheltuială de 244, o operațiune tipică înlocuiește BSC-ul eronat cu tip de cheltuială 000, dar în general BSC rămâne de tip KRB:

Aveți grijă când alegeți un KBK atunci când creați acest document!

/
Operațiuni de tranzacționare

Stabilirea prețurilor și reevaluarea mărfurilor în retail la contabilizarea la prețuri de vânzare

Exemplele date în articol au fost reproduse în configurația „Contabilitatea pentru Ucraina” (reviziunea 1.2).

Acest articol discută procedura de modificare a prețurilor produselor, inclusiv modificarea prețurilor la punctele de vânzare cu amănuntul unde mărfurile sunt înregistrate la prețurile de vânzare.

Exemplu

Dobro SRL a decis să majoreze prețurile cu amănuntul cu 10% pentru grupa de produse „Electrocasnice”. Decizia a fost oficializată printr-un ordin de stabilire a unor noi prețuri de vânzare cu amănuntul din 04.03.2015.

Stabilirea prețurilor

Pentru a reflecta modificările de preț, în program este întocmit un document „Setarea prețurilor articolelor”. Documentul poate fi completat cu mărfuri manual sau folosind comanda „Umplere” - „Umplere după grup de articole” (Fig. 1).

Figura 1 – completarea automată a documentului „Setarea prețurilor articolelor”

Ca urmare a utilizării unui astfel de mecanism de umplere, documentul „Setarea prețurilor articolelor” va fi completat cu prețurile curente ale mărfurilor din grupul „Electrocasnice” (Fig. 2).

Figura 2 – document completat „Stabilirea prețurilor articolelor” cu prețurile curente ale bunurilor din grupa „Electrocasnice”

Folosind butonul „Completare”, puteți completa automat un document cu soldurile și prețurile mărfurilor conform datelor contabile. De asemenea, este posibil să completați documentul doar cu acele mărfuri ale căror prețuri s-au modificat făcând clic pe butonul „Umpleți” - „Umpleți la prețuri modificate” (Fig. 5).

Figura 5 – document completat „Reevaluarea mărfurilor în retail”

La efectuarea documentului „Reevaluarea mărfurilor în comerț cu amănuntul”,

Reevaluarea unui produs în procesul de desfășurare a comerțului cu amănuntul este stabilirea unui preț pentru acesta sau modificarea acestuia. Operația de reevaluare din 1C Contabilitate poate fi efectuată după cum urmează.

Reevaluarea mărfurilor se formalizează prin crearea unui document cu același nume. În acest caz, procesul de reevaluare este necesar numai pentru articolele articol care iau în considerare prețul de vânzare (contul 41.11). În cele mai multe cazuri, acestea sunt date obținute din funcționarea punctelor de vânzare manuale.

Dacă contabilitatea este efectuată pentru prima dată, la generarea unui document, trebuie să specificați un depozit de tip „Magazin de vânzare cu amănuntul”.

Contul contabil este utilizat 41.11 (mărfuri cu amănuntul)

După înregistrarea documentului, sistemul generează următorul set de înregistrări contabile

Partea tabelară arată că produsul „Masa de cafea” se află în depozit, prețul său este de 70 de mii de ruble. Pentru a-l reevalua, trebuie să efectuați următoarele operațiuni: în secțiunea „Depozit”, urmați linkul „Reevaluarea mărfurilor la vânzare cu amănuntul” - „Creare”. După aceasta, se deschide un nou formular pentru completarea datelor.

În antet se trec datele despre organizația și depozitul în care au fost primite mărfurile. Produsul pentru care se face reevaluarea este introdus în secțiunea tabelară. În acest caz, trebuie completate următoarele coloane:

• Cantitate
• Preț vechi
• Pret nou

Mai jos este prezentat un exemplu de document complet completat.

Este ușor de observat că, conform facturii 41.11, a existat o creștere a costului mărfurilor cu 10 mii de ruble. Diferenta de pret se cumuleaza in contul 42.01.

Dacă valoarea scade în timpul reevaluării, tranzacțiile vor fi identice, dar cu semnul minus.